基金经理：蒋璆
| 单位净值:1.1787 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.2487 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创业板两年定开混合(160425)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,014,190 | 6,099,896 | 9,653,799 | 31,685,917 |
| 结算备付金 | 87,160 | 172,643 | 5,919,421 | 788,678 |
| 存出保证金 | 22,964 | 150,518 | 164,886 | 68,885 |
| 交易性金融资产 | 167,325,150 | 166,222,536 | 561,099,900 | 619,076,104 |
| 其中：股票投资 | 167,325,150 | 166,222,536 | 561,099,900 | 616,757,117 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,318,987 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,588,838 | - | 573,128 | 1,475,092 |
| 应收利息 | - | - | - | 4,446 |
| 应收股利 | - | - | 270,535 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 177,038,302 | 172,645,593 | 577,681,668 | 653,099,122 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 6 | 258,979 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 214,152 | 221,921 | 653,438 | 840,747 |
| 应付托管费 | 35,692 | 36,987 | 108,906 | 140,125 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,248,235 |
| 应交税费 | - | - | 8 | 12 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 377,421 | 1,026,733 | 705,953 | 179,000 |
| 负债合计 | 627,264 | 1,285,641 | 1,468,311 | 2,667,098 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 135,346,916 | 135,346,916 | 360,227,326 | 360,227,326 |
| 未分配利润 | 41,064,122 | 36,013,036 | 215,986,030 | 290,204,698 |
| 所有者权益合计 | 176,411,037 | 171,359,952 | 576,213,357 | 650,432,024 |
| 负债和所有者权益总计 | 177,038,302 | 172,645,593 | 577,681,668 | 653,099,122 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。