基金经理：倪斌
| 单位净值:1.5650 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.6050 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,435,040 | 25,053,619 | 44,327,510 | 27,055,691 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 323,803,284 | 296,737,656 | 287,815,815 | 356,318,397 |
| 其中：股票投资 | 323,803,284 | 296,737,656 | 287,815,815 | 356,318,397 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | 2,649 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 206,312 | - | 4,229,200 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,573 |
| 应收股利 | 1,169,630 | 520,693 | 969,884 | 697,109 |
| 应收申购款 | 1,552,355 | 3,390,764 | 4,794,767 | 607,316 |
| 其他资产 | 266,955 | 82,630 | 3,579,013 | 171,381 |
| 资产总计 | 355,433,576 | 325,785,361 | 345,718,838 | 384,851,468 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,691,213 | 1,977,512 | 171,381 |
| 应付赎回款 | 10,257,177 | 5,385,873 | 33,735,972 | 7,049,985 |
| 应付管理人报酬 | 281,762 | 268,187 | 282,324 | 321,118 |
| 应付托管费 | 78,893 | 75,092 | 79,051 | 89,913 |
| 应付销售服务费 | 7,985 | 5,468 | 4,544 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 727,295 | 434,174 | 4,008,025 | 634,082 |
| 负债合计 | 11,353,113 | 8,860,008 | 40,087,427 | 8,266,479 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 226,946,103 | 210,805,097 | 248,913,130 | 349,377,081 |
| 未分配利润 | 117,134,360 | 106,120,256 | 56,718,281 | 27,207,908 |
| 所有者权益合计 | 344,080,463 | 316,925,353 | 305,631,411 | 376,584,989 |
| 负债和所有者权益总计 | 355,433,576 | 325,785,361 | 345,718,838 | 384,851,468 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。