基金经理：倪斌
| 单位净值:1.6370 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.6770 | 截止日期:2024/9/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,289,201 | 25,571,734 | 28,435,040 | 25,053,619 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 369,662,294 | 370,941,403 | 323,803,284 | 296,737,656 |
| 其中：股票投资 | 369,662,294 | 370,941,403 | 323,803,284 | 296,737,656 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,416,541 | 206,312 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,175,097 | 1,000,919 | 1,169,630 | 520,693 |
| 应收申购款 | 1,534,979 | 4,224,046 | 1,552,355 | 3,390,764 |
| 其他资产 | - | 1,463,492 | 266,955 | 82,630 |
| 资产总计 | 395,661,571 | 406,618,136 | 355,433,576 | 325,785,361 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,691,213 |
| 应付赎回款 | 3,732,254 | 10,552,418 | 10,257,177 | 5,385,873 |
| 应付管理人报酬 | 315,258 | 331,654 | 281,762 | 268,187 |
| 应付托管费 | 88,272 | 92,863 | 78,893 | 75,092 |
| 应付销售服务费 | 9,691 | 11,682 | 7,985 | 5,468 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 452,890 | 1,853,259 | 727,295 | 434,174 |
| 负债合计 | 4,598,365 | 12,841,876 | 11,353,113 | 8,860,008 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 227,412,646 | 247,337,955 | 226,946,103 | 210,805,097 |
| 未分配利润 | 163,650,560 | 146,438,305 | 117,134,360 | 106,120,256 |
| 所有者权益合计 | 391,063,205 | 393,776,260 | 344,080,463 | 316,925,353 |
| 负债和所有者权益总计 | 395,661,571 | 406,618,136 | 355,433,576 | 325,785,361 |
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