基金经理：倪斌
| 单位净值:2.1277 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:2.1677 | 截止日期:2026/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,865,618 | 23,889,650 | 26,748,812 | 23,289,201 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 409,844,882 | 333,135,279 | 308,033,533 | 369,662,294 |
| 其中：股票投资 | 409,844,882 | 333,135,279 | 308,033,533 | 369,662,294 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 15,812,167 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 768,833 | 998,757 | 800,881 | 1,175,097 |
| 应收申购款 | 17,980,828 | 858,456 | 6,020,067 | 1,534,979 |
| 其他资产 | 4,492,533 | - | 2,749,122 | - |
| 资产总计 | 478,952,694 | 374,694,309 | 344,352,414 | 395,661,571 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,651,033 | - | 3,327,332 | - |
| 应付赎回款 | 5,692,397 | 18,252,702 | 3,185,773 | 3,732,254 |
| 应付管理人报酬 | 275,013 | 246,939 | 266,076 | 315,258 |
| 应付托管费 | 68,753 | 61,735 | 74,501 | 88,272 |
| 应付销售服务费 | 18,240 | 12,203 | 7,875 | 9,691 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,675,623 | 105,569 | 2,957,360 | 452,890 |
| 负债合计 | 16,381,059 | 18,679,148 | 9,818,919 | 4,598,365 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 267,299,908 | 213,469,245 | 208,812,124 | 227,412,646 |
| 未分配利润 | 195,271,727 | 142,545,916 | 125,721,372 | 163,650,560 |
| 所有者权益合计 | 462,571,635 | 356,015,161 | 334,533,496 | 391,063,205 |
| 负债和所有者权益总计 | 478,952,694 | 374,694,309 | 344,352,414 | 395,661,571 |
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