基金经理：倪斌
| 单位净值:1.2850 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.3250 | 截止日期:2022/8/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,055,691 | 51,981,522 | 112,991,076 | 118,688,367 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 356,318,397 | 527,958,985 | 1,159,954,730 | 1,263,280,632 |
| 其中：股票投资 | 356,318,397 | 527,958,985 | 1,159,954,730 | 1,263,280,632 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,023,173 | 214,990 | - |
| 应收利息 | 1,573 | 3,399 | 7,210 | 12,883 |
| 应收股利 | 697,109 | 1,093,948 | 1,765,485 | 5,950,963 |
| 应收申购款 | 607,316 | 2,676,538 | 2,883,373 | 24,049,863 |
| 其他资产 | 171,381 | 2,963,639 | 214,296 | 3,708,743 |
| 资产总计 | 384,851,468 | 592,701,204 | 1,278,031,160 | 1,415,691,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 171,381 | - | - | 13,403,840 |
| 应付赎回款 | 7,049,985 | 29,423,148 | 55,691,270 | 46,905,076 |
| 应付管理人报酬 | 321,118 | 499,050 | 1,133,990 | 1,179,055 |
| 应付托管费 | 89,913 | 139,734 | 317,517 | 330,136 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 9,869 | 17,151 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 634,082 | 3,374,598 | 1,237,177 | 4,306,275 |
| 负债合计 | 8,266,479 | 33,436,530 | 58,389,823 | 66,141,533 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 349,377,081 | 542,318,500 | 1,509,846,898 | 1,622,061,227 |
| 未分配利润 | 27,207,908 | 16,946,174 | -290,205,561 | -272,511,310 |
| 所有者权益合计 | 376,584,989 | 559,264,674 | 1,219,641,337 | 1,349,549,917 |
| 负债和所有者权益总计 | 384,851,468 | 592,701,204 | 1,278,031,160 | 1,415,691,450 |
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