基金经理：梁杏
| 单位净值:0.8436 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:2.6166 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证食品饮料行业指数A(160222)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 224,820,229 | 306,222,646 | 325,687,993 | 376,234,692 |
| 结算备付金 | 126,776 | 95,109 | - | - |
| 存出保证金 | 78,635 | 23,664 | 186,246 | 45,742 |
| 交易性金融资产 | 3,579,763,909 | 4,199,195,148 | 4,717,860,019 | 5,835,167,474 |
| 其中：股票投资 | 3,554,348,326 | 4,199,195,148 | 4,656,885,105 | 5,835,167,474 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 25,415,583 | - | 60,974,914 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 807,785 | - | 116,862,393 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 908,672 | 110,815 | 823,118 | - |
| 应收申购款 | 3,511,403 | 4,911,108 | 6,389,873 | 12,140,398 |
| 其他资产 | 83,909 | 164,383 | 201,584 | 281,049 |
| 资产总计 | 3,809,293,533 | 4,511,530,659 | 5,051,148,833 | 6,340,731,748 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 29,901,604 |
| 应付赎回款 | 6,764,429 | 11,748,230 | 5,916,600 | 12,684,329 |
| 应付管理人报酬 | 3,302,864 | 3,786,578 | 4,232,212 | 5,320,941 |
| 应付托管费 | 660,573 | 757,316 | 846,442 | 1,064,188 |
| 应付销售服务费 | 16,884 | 13,107 | 9,110 | 28,354 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,506 | 18,915 | 25,175 | 29,084 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 807,237 | 1,002,018 | 666,026 | 1,645,883 |
| 负债合计 | 11,560,492 | 17,326,164 | 11,695,565 | 50,674,383 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,160,593,861 | 1,211,610,780 | 1,227,645,589 | 1,379,067,043 |
| 未分配利润 | 2,637,139,180 | 3,282,593,715 | 3,811,807,679 | 4,910,990,322 |
| 所有者权益合计 | 3,797,733,040 | 4,494,204,495 | 5,039,453,268 | 6,290,057,365 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,809,293,533 | 4,511,530,659 | 5,051,148,833 | 6,340,731,748 |
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