基金经理：朱丹
| 单位净值:0.7510 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.7510 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 485,313,981 | 48,367,275 | 29,568,223 | 78,615,460 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 784,272,222 | 448,471,589 | 290,119,951 | 344,220,230 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 784,272,222 | 448,471,589 | 290,119,951 | 344,220,230 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 995,467 | 3,243,869 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,339,971 | 233,345 | - | 35,996 |
| 应收申购款 | 5,932,916 | 7,966,110 | 2,354,297 | 1,442,287 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,276,859,091 | 506,033,786 | 325,286,340 | 424,313,974 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,271,012 | - | - | 203,839 |
| 应付赎回款 | 106,694,673 | 11,911,938 | 2,837,442 | 16,060,211 |
| 应付管理人报酬 | 1,134,555 | 532,473 | 406,779 | 510,904 |
| 应付托管费 | 264,730 | 124,244 | 94,915 | 119,211 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,923,886 | 648,335 | 502,688 | 258,010 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 485,247 | 115,851 | 41,812 | 139,226 |
| 负债合计 | 116,774,103 | 13,332,840 | 3,883,636 | 17,291,400 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,737,698,991 | 904,205,415 | 635,853,804 | 827,315,619 |
| 未分配利润 | -577,614,003 | -411,504,469 | -314,451,100 | -420,293,045 |
| 所有者权益合计 | 1,160,084,988 | 492,700,946 | 321,402,705 | 407,022,574 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,276,859,091 | 506,033,786 | 325,286,340 | 424,313,974 |
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