基金经理：朱丹
| 单位净值:0.5070 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.5070 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,139,216 | 149,201,202 | 182,886,592 | 420,410,219 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 238,000,906 | 318,425,637 | 389,362,958 | 816,593,554 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 238,000,906 | 318,425,637 | 389,362,958 | 816,593,554 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 101,812,433 | - | - | 34,763,777 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 71,109 | - | 839,150 | - |
| 应收申购款 | 1,609,077 | 928,104 | 1,724,656 | 9,946,738 |
| 其他资产 | - | - | - | 100,671,000 |
| 资产总计 | 385,632,740 | 468,554,943 | 574,813,355 | 1,382,385,288 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,797,890 | 19,654,054 | 11,348,873 | 427,403,740 |
| 应付管理人报酬 | 500,966 | 561,121 | 733,913 | 1,578,395 |
| 应付托管费 | 116,892 | 130,928 | 171,246 | 368,292 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 670,651 | 122,840 | 5,340,812 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,450 | 154,986 | 234,177 | 1,804,963 |
| 负债合计 | 5,600,199 | 21,171,740 | 12,611,049 | 436,496,203 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 844,574,947 | 912,366,302 | 1,278,966,549 | 1,925,643,649 |
| 未分配利润 | -464,542,406 | -464,983,099 | -716,764,242 | -979,754,564 |
| 所有者权益合计 | 380,032,541 | 447,383,202 | 562,202,306 | 945,889,085 |
| 负债和所有者权益总计 | 385,632,740 | 468,554,943 | 574,813,355 | 1,382,385,288 |
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