基金经理：赵大震
| 单位净值:4.0990 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:4.7090 | 截止日期:2026/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,743,622 | 11,330,783 | 8,350,095 | 11,514,818 |
| 结算备付金 | 396,765 | 522,082 | 392,499 | 250,141 |
| 存出保证金 | 96,970 | 114,036 | 108,427 | 51,465 |
| 交易性金融资产 | 197,898,115 | 202,054,531 | 322,917,939 | 228,234,685 |
| 其中：股票投资 | 197,493,653 | 200,741,332 | 311,981,337 | 224,268,798 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 404,462 | 1,313,198 | 10,936,602 | 3,965,887 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 337,002 | 236,238 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 47,599 | 22,224 | 35,349 | 136,863 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 211,183,072 | 214,043,655 | 332,141,311 | 240,424,210 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,211,225 | 622,014 | - | 2,394,614 |
| 应付赎回款 | 405,115 | 234,124 | 212,776 | 51,453 |
| 应付管理人报酬 | 207,932 | 278,014 | 305,893 | 276,744 |
| 应付托管费 | 34,655 | 46,336 | 50,982 | 46,124 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 280,524 | 334,906 | 256,802 | 311,065 |
| 负债合计 | 2,139,451 | 1,515,394 | 826,453 | 3,080,000 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,859,340 | 109,458,011 | 178,884,482 | 151,067,578 |
| 未分配利润 | 134,184,282 | 103,070,250 | 152,430,375 | 86,276,631 |
| 所有者权益合计 | 209,043,621 | 212,528,261 | 331,314,858 | 237,344,209 |
| 负债和所有者权益总计 | 211,183,072 | 214,043,655 | 332,141,311 | 240,424,210 |
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