基金经理：张其思
| 单位净值:1.3568 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3768 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,016,076 | 30,284,882 | 27,640,560 | 39,188,305 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 390,274,966 | 399,867,667 | 384,641,675 | 545,265,127 |
| 其中：股票投资 | 378,655,074 | 384,880,307 | 382,207,411 | 527,174,942 |
| 基金投资 | 11,619,892 | 14,987,360 | 2,434,264 | 18,090,185 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,191,718 | 1,227,658 | 1,248,331 | 1,592,654 |
| 应收申购款 | 42,118,625 | 2,979,464 | 4,434,988 | 14,520,073 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 463,601,385 | 434,359,671 | 417,965,554 | 600,566,159 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,215,815 | 1,916,820 | 712,643 | 7,569,411 |
| 应付赎回款 | 11,545,332 | 7,605,952 | 8,742,986 | 7,324,267 |
| 应付管理人报酬 | 271,456 | 282,588 | 276,406 | 347,241 |
| 应付托管费 | 67,864 | 70,647 | 69,101 | 108,513 |
| 应付销售服务费 | 37,911 | 38,946 | 39,192 | 60,618 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,236 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,719 | 167,732 | 89,024 | 214,301 |
| 负债合计 | 13,246,333 | 10,082,684 | 9,929,351 | 15,624,352 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 314,888,769 | 332,387,767 | 324,330,850 | 459,725,714 |
| 未分配利润 | 135,466,283 | 91,889,220 | 83,705,353 | 125,216,093 |
| 所有者权益合计 | 450,355,052 | 424,276,987 | 408,036,203 | 584,941,807 |
| 负债和所有者权益总计 | 463,601,385 | 434,359,671 | 417,965,554 | 600,566,159 |
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