基金经理：
| 单位净值:0.9454 | 净值增长率:-5.51% | 净值增长率:-5.51% | 累计净值:0.9454 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证互联网指数(LOF)A(160137)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,970,065 | 5,273,459 | 6,502,752 | 4,400,412 |
| 结算备付金 | 22,188 | 36,049 | 38,412 | 649,649 |
| 存出保证金 | 16,310 | 11,372 | 30,387 | 359,393 |
| 交易性金融资产 | 89,288,579 | 108,426,525 | 132,670,457 | 112,517,261 |
| 其中：股票投资 | 86,038,611 | 107,220,246 | 131,442,335 | 109,260,323 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,249,968 | 1,206,279 | 1,228,122 | 3,256,938 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,115 | 73,779 | - | 78,112 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 274,310 | 336,215 | 859,860 | 31,956 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 91,574,566 | 114,157,399 | 140,101,868 | 118,036,784 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 200,081 | 500,452 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,524 | - |
| 应付赎回款 | 222,013 | 516,461 | 1,181,920 | 177,614 |
| 应付管理人报酬 | 76,457 | 95,947 | 117,062 | 78,122 |
| 应付托管费 | 15,291 | 19,189 | 25,754 | 17,187 |
| 应付销售服务费 | 995 | 901 | 507 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,629 | 93,636 | 155,671 | 95,318 |
| 负债合计 | 654,465 | 1,226,586 | 1,482,439 | 368,240 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 107,012,906 | 125,546,433 | 118,916,963 | 136,917,619 |
| 未分配利润 | -16,092,804 | -12,615,620 | 19,702,466 | -19,249,075 |
| 所有者权益合计 | 90,920,102 | 112,930,813 | 138,619,429 | 117,668,544 |
| 负债和所有者权益总计 | 91,574,566 | 114,157,399 | 140,101,868 | 118,036,784 |
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