基金经理：龚涛
| 单位净值:0.8566 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.8566 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证互联网指数(LOF)A(160137)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,502,752 | 4,400,412 | 3,854,703 | 1,188,223 |
| 结算备付金 | 38,412 | 649,649 | 351,205 | 339,879 |
| 存出保证金 | 30,387 | 359,393 | 202,694 | 213,622 |
| 交易性金融资产 | 132,670,457 | 112,517,261 | 81,379,860 | 95,055,694 |
| 其中：股票投资 | 131,442,335 | 109,260,323 | 79,357,414 | 90,554,794 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,228,122 | 3,256,938 | 2,022,447 | 4,500,900 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 78,112 | 3,276 | 498,821 |
| 应收利息 | - | - | - | 103,736 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 859,860 | 31,956 | 152,039 | 190,758 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 140,101,868 | 118,036,784 | 85,943,778 | 97,590,734 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,524 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,181,920 | 177,614 | 625,199 | 876,638 |
| 应付管理人报酬 | 117,062 | 78,122 | 73,144 | 83,007 |
| 应付托管费 | 25,754 | 17,187 | 16,092 | 18,262 |
| 应付销售服务费 | 507 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 5,960 |
| 应交税费 | - | - | - | 913 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,671 | 95,318 | 183,308 | 162,831 |
| 负债合计 | 1,482,439 | 368,240 | 897,742 | 1,147,611 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,916,963 | 136,917,619 | 91,796,315 | 80,826,781 |
| 未分配利润 | 19,702,466 | -19,249,075 | -6,750,280 | 15,616,342 |
| 所有者权益合计 | 138,619,429 | 117,668,544 | 85,046,036 | 96,443,123 |
| 负债和所有者权益总计 | 140,101,868 | 118,036,784 | 85,943,778 | 97,590,734 |
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