基金经理：熊潇雅
| 单位净值:0.9490 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.0390 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,793,492 | 24,733,209 | 33,887,275 | 21,478,262 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 119,996 | 116,259 | 111,303 | 106,411 |
| 交易性金融资产 | 167,513,961 | 201,099,935 | 199,926,097 | 299,671,333 |
| 其中：股票投资 | 167,513,961 | 192,183,211 | 199,926,097 | 299,671,333 |
| 基金投资 | - | 8,916,724 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,036,517 | 3,880,557 | 417,080 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,983 |
| 应收股利 | 694,607 | 10,362 | 1,849,151 | 363,538 |
| 应收申购款 | 158,844 | 281,128 | 527,824 | 1,323,481 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 187,280,900 | 229,277,410 | 240,182,207 | 323,364,086 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,887,288 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 737,047 | 1,118,987 | 1,645,309 | 766,780 |
| 应付管理人报酬 | 243,000 | 303,909 | 300,885 | 446,467 |
| 应付托管费 | 45,563 | 56,983 | 56,416 | 83,713 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 971,546 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,852 | 1,020,338 | 1,064,426 | 167,586 |
| 负债合计 | 6,004,749 | 2,500,216 | 3,067,036 | 2,436,092 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 190,286,490 | 205,499,615 | 213,409,245 | 273,142,419 |
| 未分配利润 | -9,010,339 | 21,277,578 | 23,705,926 | 47,785,576 |
| 所有者权益合计 | 181,276,151 | 226,777,193 | 237,115,171 | 320,927,995 |
| 负债和所有者权益总计 | 187,280,900 | 229,277,410 | 240,182,207 | 323,364,086 |
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