基金经理：熊潇雅
| 单位净值:1.0704 | 净值增长率:4.96% | 累计净值:1.1604 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,171,037 | 22,094,596 | 18,793,492 | 24,733,209 |
| 结算备付金 | 6,557 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 117,945 | 119,996 | 116,259 |
| 交易性金融资产 | 132,504,089 | 142,357,455 | 167,513,961 | 201,099,935 |
| 其中：股票投资 | 124,529,771 | 128,683,643 | 167,513,961 | 192,183,211 |
| 基金投资 | 7,974,318 | 13,673,813 | - | 8,916,724 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 419,519 | - | - | 3,036,517 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 395,469 | 38,705 | 694,607 | 10,362 |
| 应收申购款 | 113,654 | 279,010 | 158,844 | 281,128 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 145,610,324 | 164,887,711 | 187,280,900 | 229,277,410 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 425,684 | 4,887,288 | - |
| 应付赎回款 | 465,677 | 6,662,384 | 737,047 | 1,118,987 |
| 应付管理人报酬 | 199,435 | 222,688 | 243,000 | 303,909 |
| 应付托管费 | 37,394 | 41,754 | 45,563 | 56,983 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,421 | 41,904 | 91,852 | 1,020,338 |
| 负债合计 | 789,926 | 7,394,413 | 6,004,749 | 2,500,216 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 153,451,874 | 175,686,411 | 190,286,490 | 205,499,615 |
| 未分配利润 | -8,631,476 | -18,193,113 | -9,010,339 | 21,277,578 |
| 所有者权益合计 | 144,820,398 | 157,493,298 | 181,276,151 | 226,777,193 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,610,324 | 164,887,711 | 187,280,900 | 229,277,410 |
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