基金经理：张延闽
| 单位净值:1.3267 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:4.4797 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方高增长混合(LOF)(160106)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 195,212,384 | 132,951,312 | 76,057,691 | 105,735,318 |
| 结算备付金 | 183,362 | 1,250,243 | 1,402,050 | 2,133,771 |
| 存出保证金 | 87,771 | 104,051 | 253,598 | 360,290 |
| 交易性金融资产 | 1,130,679,971 | 1,275,352,256 | 1,531,302,826 | 1,523,500,266 |
| 其中：股票投资 | 1,127,188,156 | 1,271,982,443 | 1,443,324,086 | 1,439,539,507 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,491,814 | 3,369,814 | 87,978,740 | 83,960,758 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,238 | 900,143 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 494,498 | 90,442 | 154,886 | 424,864 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,326,661,224 | 1,410,648,447 | 1,609,171,050 | 1,632,154,509 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 397,319 | 2,077,109 | 20 | - |
| 应付赎回款 | 225,497 | 551,304 | 453,082 | 730,827 |
| 应付管理人报酬 | 1,325,857 | 1,423,866 | 1,934,979 | 2,084,386 |
| 应付托管费 | 220,976 | 237,311 | 322,496 | 347,398 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20 | 14 | 6 | 25 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 533,307 | 1,117,688 | 1,256,419 | 2,316,595 |
| 负债合计 | 2,702,976 | 5,407,291 | 3,967,001 | 5,479,231 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,058,789,881 | 1,077,393,775 | 1,112,565,413 | 1,169,720,233 |
| 未分配利润 | 265,168,367 | 327,847,382 | 492,638,636 | 456,955,045 |
| 所有者权益合计 | 1,323,958,248 | 1,405,241,157 | 1,605,204,049 | 1,626,675,278 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,326,661,224 | 1,410,648,447 | 1,609,171,050 | 1,632,154,509 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。