基金经理：张延闽
| 单位净值:1.5066 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:4.7496 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方高增长混合(LOF)(160106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 160,893,660 | 172,347,916 | 210,569,103 | 195,212,384 |
| 结算备付金 | 250,986 | 356,978 | 1,049,996 | 183,362 |
| 存出保证金 | 153,139 | 131,444 | 94,134 | 87,771 |
| 交易性金融资产 | 1,331,936,250 | 1,210,347,203 | 1,141,703,220 | 1,130,679,971 |
| 其中：股票投资 | 1,331,936,250 | 1,210,347,203 | 1,141,703,220 | 1,127,188,156 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 3,491,814 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 121,569 | - | - | 3,238 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 604,798 | 49,209 | 91,887 | 494,498 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,493,960,401 | 1,383,232,750 | 1,353,508,340 | 1,326,661,224 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,494,480 | 11,863,367 | 67 | 397,319 |
| 应付赎回款 | 2,136,148 | 1,259,643 | 634,150 | 225,497 |
| 应付管理人报酬 | 1,514,688 | 1,337,416 | 1,387,929 | 1,325,857 |
| 应付托管费 | 252,448 | 222,903 | 231,322 | 220,976 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 20 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 703,087 | 490,287 | 677,642 | 533,307 |
| 负债合计 | 6,100,851 | 15,173,616 | 2,931,110 | 2,702,976 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 926,994,694 | 999,840,497 | 1,029,792,522 | 1,058,789,881 |
| 未分配利润 | 560,864,856 | 368,218,637 | 320,784,708 | 265,168,367 |
| 所有者权益合计 | 1,487,859,550 | 1,368,059,134 | 1,350,577,230 | 1,323,958,248 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,493,960,401 | 1,383,232,750 | 1,353,508,340 | 1,326,661,224 |
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