基金经理：林心龙
| 单位净值:0.8462 | 净值增长率:3.94% | 累计净值:0.8462 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证计算机主题ETF(159998)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,628,209 | 5,636,861 | 4,304,531 | 6,118,433 |
| 结算备付金 | 3,522,503 | 667,843 | 226,844 | 95,975 |
| 存出保证金 | 558,187 | 158,237 | 221,602 | 140,693 |
| 交易性金融资产 | 2,233,873,594 | 2,065,006,128 | 1,851,290,846 | 1,602,383,029 |
| 其中：股票投资 | 2,233,873,594 | 2,065,006,128 | 1,851,290,846 | 1,602,383,029 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 439,084 |
| 应收利息 | - | - | - | 101,088 |
| 应收股利 | - | - | 11,200 | 4,480 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 116,593 | 62,859 | 101,603 | - |
| 资产总计 | 2,262,699,085 | 2,071,531,927 | 1,856,156,625 | 1,609,282,781 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 24,041,681 | 4,418,784 | 1,575,255 | 2,561,755 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,072,865 | 885,686 | 729,125 | 669,626 |
| 应付托管费 | 214,573 | 177,137 | 145,825 | 133,925 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 461,769 |
| 应交税费 | 20,417 | 2,311 | 9,179 | 6,362 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,002,811 | 627,393 | 454,937 | 372,379 |
| 负债合计 | 26,352,347 | 6,111,311 | 2,914,321 | 4,205,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,243,855,354 | 2,573,855,354 | 2,233,055,354 | 1,466,255,354 |
| 未分配利润 | -7,508,615 | -508,434,738 | -379,813,049 | 138,821,610 |
| 所有者权益合计 | 2,236,346,739 | 2,065,420,616 | 1,853,242,305 | 1,605,076,964 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,262,699,085 | 2,071,531,927 | 1,856,156,625 | 1,609,282,781 |
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