基金经理：林心龙
| 单位净值:0.9183 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.9183 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证计算机主题ETF(159998)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,922,270 | 3,574,590 | 24,628,209 | 5,636,861 |
| 结算备付金 | 593,387 | 977,901 | 3,522,503 | 667,843 |
| 存出保证金 | 223,684 | 419,682 | 558,187 | 158,237 |
| 交易性金融资产 | 1,817,298,573 | 2,117,145,324 | 2,233,873,594 | 2,065,006,128 |
| 其中：股票投资 | 1,817,298,573 | 2,117,145,324 | 2,233,873,594 | 2,065,006,128 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,282,984 | 124,764 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 15,090 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 85,349 | 74,224 | 116,593 | 62,859 |
| 资产总计 | 1,825,421,337 | 2,122,316,485 | 2,262,699,085 | 2,071,531,927 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,684,712 | 2,944,475 | 24,041,681 | 4,418,784 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 759,330 | 894,107 | 1,072,865 | 885,686 |
| 应付托管费 | 151,866 | 178,821 | 214,573 | 177,137 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,672 | 11,697 | 20,417 | 2,311 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 412,386 | 709,770 | 1,002,811 | 627,393 |
| 负债合计 | 3,020,967 | 4,738,871 | 26,352,347 | 6,111,311 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,805,455,354 | 2,677,055,354 | 2,243,855,354 | 2,573,855,354 |
| 未分配利润 | -983,054,983 | -559,477,739 | -7,508,615 | -508,434,738 |
| 所有者权益合计 | 1,822,400,371 | 2,117,577,615 | 2,236,346,739 | 2,065,420,616 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,825,421,337 | 2,122,316,485 | 2,262,699,085 | 2,071,531,927 |
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