基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2019 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:2.4038 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:269.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏国证半导体芯片ETF(159995)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 163,909,288 | 139,937,435 | 39,524,502 | 45,783,540 |
| 结算备付金 | 26,958,932 | 13,304,562 | 64,415,184 | 11,069,125 |
| 存出保证金 | 2,718,547 | 2,154,074 | 2,541,687 | 1,287,308 |
| 交易性金融资产 | 25,280,594,697 | 25,395,083,226 | 26,050,278,295 | 21,829,681,533 |
| 其中：股票投资 | 25,280,594,697 | 25,395,083,226 | 26,050,278,295 | 21,829,681,533 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 177,340,656 | 136,573,410 | 12,274,521 | 34,001,371 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 69,033 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 16,146 |
| 资产总计 | 25,651,522,121 | 25,687,052,707 | 26,169,034,189 | 21,921,908,055 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 89,367,486 | 111,343,175 | 5,139,892 | 30,253,764 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 11,271,903 | 9,907,297 | 12,104,453 | 9,341,978 |
| 应付托管费 | 2,254,381 | 1,981,459 | 2,420,891 | 1,868,396 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 3,032 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 351,307,225 | 143,275,393 | 43,517,731 | 31,090,571 |
| 负债合计 | 454,200,995 | 266,507,324 | 63,182,966 | 72,557,741 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,582,163,006 | 20,694,563,006 | 21,302,163,006 | 25,723,363,006 |
| 未分配利润 | 10,615,158,120 | 4,725,982,377 | 4,803,688,217 | -3,874,012,692 |
| 所有者权益合计 | 25,197,321,126 | 25,420,545,383 | 26,105,851,223 | 21,849,350,314 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,651,522,121 | 25,687,052,707 | 26,169,034,189 | 21,921,908,055 |
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