基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2440 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.2440 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:249.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏国证半导体芯片ETF(159995)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,524,502 | 45,783,540 | 23,853,860 | 64,140,224 |
| 结算备付金 | 64,415,184 | 11,069,125 | 10,285,514 | 27,785,972 |
| 存出保证金 | 2,541,687 | 1,287,308 | 1,702,618 | 3,576,488 |
| 交易性金融资产 | 26,050,278,295 | 21,829,681,533 | 26,242,833,815 | 24,958,116,908 |
| 其中：股票投资 | 26,050,278,295 | 21,829,681,533 | 26,242,833,815 | 24,958,116,908 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -5,019 | - |
| 应收证券清算款 | 12,274,521 | 34,001,371 | 63,202,983 | 23,105,908 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 69,033 | - | 22,396 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 16,146 | 226,309 | 589,424 |
| 资产总计 | 26,169,034,189 | 21,921,908,055 | 26,342,100,080 | 25,077,337,319 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,139,892 | 30,253,764 | 20,392,220 | 17,830,318 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,104,453 | 9,341,978 | 11,118,855 | 10,334,499 |
| 应付托管费 | 2,420,891 | 1,868,396 | 2,223,771 | 2,066,900 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3,032 | 33,104 | 132,845 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 43,517,731 | 31,090,571 | 58,575,043 | 65,115,105 |
| 负债合计 | 63,182,966 | 72,557,741 | 92,342,992 | 95,479,667 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,302,163,006 | 25,723,363,006 | 28,115,963,006 | 23,829,163,006 |
| 未分配利润 | 4,803,688,217 | -3,874,012,692 | -1,866,205,918 | 1,152,694,646 |
| 所有者权益合计 | 26,105,851,223 | 21,849,350,314 | 26,249,757,088 | 24,981,857,652 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,169,034,189 | 21,921,908,055 | 26,342,100,080 | 25,077,337,319 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。