基金经理：荣膺
| 单位净值:1.9556 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.9556 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏饲料豆粕期货ETF(159985)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,121,564 | 3,678,203 | 50,654,055 | 2,924,737 |
| 结算备付金 | 2,422,884,112 | 2,525,848,294 | 3,908,195,529 | 1,323,022,340 |
| 存出保证金 | 182,262,575 | 189,884,373 | 293,825,717 | 99,587,382 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 11,115 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,611,268,251 | 2,719,410,869 | 4,252,675,301 | 1,425,545,574 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,177 | 7,399 | 255,539 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,104,270 | 1,129,020 | 1,600,157 | 603,781 |
| 应付托管费 | 220,854 | 225,804 | 320,031 | 120,756 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 902,660 | 749,303 | 57,043,842 | 2,716,554 |
| 负债合计 | 2,236,961 | 2,111,527 | 59,219,569 | 3,441,091 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,369,924,066 | 1,415,524,066 | 2,293,924,066 | 652,324,066 |
| 未分配利润 | 1,239,107,224 | 1,301,775,277 | 1,899,531,666 | 769,780,417 |
| 所有者权益合计 | 2,609,031,290 | 2,717,299,343 | 4,193,455,732 | 1,422,104,483 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,611,268,251 | 2,719,410,869 | 4,252,675,301 | 1,425,545,574 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。