基金经理：汤杰强
| 单位净值:1.8027 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.8027 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF(159974)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 577,113 | 927,531 | 3,946,531 | 1,617,342 |
| 结算备付金 | 88,088 | 30,991 | 350,050 | 195,210 |
| 存出保证金 | 12,841 | 23,389 | 55,608 | 27,282 |
| 交易性金融资产 | 89,913,693 | 134,512,335 | 264,550,414 | 332,918,494 |
| 其中：股票投资 | 89,913,693 | 134,512,335 | 264,550,414 | 332,918,494 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,537 | 1,279,501 | 2,904,455 | 2,351,912 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 75,410 |
| 资产总计 | 90,596,272 | 136,773,747 | 271,807,058 | 337,185,649 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 280,137 | 1,510,573 | 6,305,257 | 2,328,158 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 11,791 | 17,289 | 28,622 | 40,812 |
| 应付托管费 | 3,930 | 5,763 | 9,541 | 13,604 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 45 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,095 | 363,163 | 360,757 | 400,440 |
| 负债合计 | 458,953 | 1,896,789 | 6,704,177 | 2,783,058 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,432,422 | 85,432,422 | 162,432,422 | 220,432,422 |
| 未分配利润 | 38,704,898 | 49,444,536 | 102,670,459 | 113,970,169 |
| 所有者权益合计 | 90,137,320 | 134,876,958 | 265,102,881 | 334,402,591 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,596,272 | 136,773,747 | 271,807,058 | 337,185,649 |
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