基金经理：马佳
| 单位净值:1.7491 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.7491 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,344,433 | 2,136,582 | 2,016,282 | 2,555,926 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 436,685,178 | 379,071,785 | 279,125,542 | 268,197,121 |
| 其中：股票投资 | 436,605,174 | 379,071,785 | 279,125,542 | 268,197,121 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 80,004 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 59,846 | - | - | - |
| 资产总计 | 439,089,457 | 381,208,367 | 281,141,824 | 270,753,047 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 106,226 | 96,486 | 67,347 | 69,756 |
| 应付托管费 | 70,817 | 64,324 | 44,898 | 46,504 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 144,469 | 190,000 | 199,326 | 95,000 |
| 负债合计 | 321,513 | 350,810 | 311,571 | 211,260 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 199,976,423 | 203,976,423 | 205,976,423 | 200,976,423 |
| 未分配利润 | 238,791,521 | 176,881,134 | 74,853,829 | 69,565,364 |
| 所有者权益合计 | 438,767,944 | 380,857,557 | 280,830,252 | 270,541,787 |
| 负债和所有者权益总计 | 439,089,457 | 381,208,367 | 281,141,824 | 270,753,047 |
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