基金经理：荣膺
| 单位净值:0.4700 | 净值增长率:14.72% | 累计净值:1.7100 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创成长ETF(159967)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,922,050 | 57,121,727 | 5,384,919 | 13,476,489 |
| 结算备付金 | 9,306,220 | 2,734,716 | 8,306,275 | 2,732,841 |
| 存出保证金 | 3,882,398 | 5,921,317 | 1,383,008 | 2,006,696 |
| 交易性金融资产 | 3,911,593,685 | 4,799,620,428 | 3,641,575,814 | 3,318,831,670 |
| 其中：股票投资 | 3,911,593,685 | 4,799,620,428 | 3,641,575,814 | 3,318,831,670 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,533 | 1,269,044 | 432,132 | 273,382 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 6,030 | - | 25,538 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 3,820 | 88,673 | 111,942 | 205,085 |
| 资产总计 | 3,943,727,736 | 4,866,755,906 | 3,657,219,629 | 3,337,526,164 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 23,585 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,675,996 | 1,937,477 | 1,531,724 | 1,397,824 |
| 应付托管费 | 335,199 | 387,495 | 306,345 | 279,565 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,234 | 13,515 | 16,399 | 22,481 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,309,911 | 2,987,188 | 2,781,043 | 2,063,705 |
| 负债合计 | 5,346,925 | 5,325,676 | 4,635,511 | 3,763,574 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,693,203,603 | 3,197,823,395 | 1,882,074,011 | 1,630,698,596 |
| 未分配利润 | 1,245,177,207 | 1,663,606,835 | 1,770,510,107 | 1,703,063,994 |
| 所有者权益合计 | 3,938,380,811 | 4,861,430,230 | 3,652,584,118 | 3,333,762,590 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,943,727,736 | 4,866,755,906 | 3,657,219,629 | 3,337,526,164 |
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