基金经理：荣膺
| 单位净值:0.9203 | 净值增长率:-4.77% | 净值增长率:-4.77% | 累计净值:3.3484 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:51.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创成长ETF(159967)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,854,748 | 27,875,610 | 13,133,894 | 18,922,050 |
| 结算备付金 | 4,057,688 | 5,059,609 | 5,611,802 | 9,306,220 |
| 存出保证金 | 2,518,597 | 3,744,093 | 3,275,475 | 3,882,398 |
| 交易性金融资产 | 3,093,539,047 | 4,181,991,230 | 4,665,518,790 | 3,911,593,685 |
| 其中：股票投资 | 3,093,539,047 | 4,181,991,230 | 4,665,518,790 | 3,911,593,685 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,899,902 | - | 61,065 | 13,533 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 6,030 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 3,820 |
| 资产总计 | 3,111,869,981 | 4,218,670,543 | 4,687,601,026 | 3,943,727,736 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,018,740 | 5,034,522 | - | 23,585 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,449,330 | 1,604,917 | 2,084,587 | 1,675,996 |
| 应付托管费 | 289,866 | 320,983 | 416,917 | 335,199 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,863 | - | - | 2,234 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,384,732 | 1,520,498 | 1,283,581 | 3,309,911 |
| 负债合计 | 6,155,531 | 8,480,921 | 3,785,085 | 5,346,925 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,342,878,414 | 2,566,114,169 | 2,859,541,235 | 2,693,203,603 |
| 未分配利润 | 1,762,836,036 | 1,644,075,453 | 1,824,274,706 | 1,245,177,207 |
| 所有者权益合计 | 3,105,714,450 | 4,210,189,622 | 4,683,815,941 | 3,938,380,811 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,111,869,981 | 4,218,670,543 | 4,687,601,026 | 3,943,727,736 |
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