基金经理：翁欣
| 单位净值:0.9148 | 净值增长率:-2.01% | 净值增长率:-2.01% | 累计净值:1.0763 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安恒生中国企业ETF(159960)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,011,461 | 22,334,189 | 19,926,478 | 15,346,605 |
| 结算备付金 | 359,599 | - | 353,841 | 6,244,645 |
| 存出保证金 | 1,992 | - | 28,378 | 234,817 |
| 交易性金融资产 | 377,611,962 | 348,406,483 | 372,653,165 | 385,352,968 |
| 其中：股票投资 | 377,611,962 | 348,406,483 | 372,653,165 | 385,352,968 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,506,776 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,135,220 | 32,640 | 2,505,749 | 36,300 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | - | 75,616 | 2,572 |
| 资产总计 | 400,195,643 | 373,280,089 | 395,543,226 | 407,217,908 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,259,303 | 451,320 | 453,652 | 4,647,743 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 177,043 | 155,561 | 161,694 | 170,148 |
| 应付托管费 | 35,409 | 31,112 | 32,339 | 34,030 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 421,038 | 3,193,119 | 1,001,113 | 2,737,731 |
| 负债合计 | 1,892,793 | 3,831,112 | 1,648,797 | 7,589,652 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 611,573,960 | 582,573,960 | 557,573,960 | 568,573,960 |
| 未分配利润 | -213,271,110 | -213,124,984 | -163,679,531 | -168,945,704 |
| 所有者权益合计 | 398,302,850 | 369,448,976 | 393,894,429 | 399,628,256 |
| 负债和所有者权益总计 | 400,195,643 | 373,280,089 | 395,543,226 | 407,217,908 |
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