基金经理：翁欣
| 单位净值:0.8278 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:0.9893 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安恒生中国企业ETF(159960)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,425,710 | 28,595,643 | 22,323,078 | 19,011,461 |
| 结算备付金 | 37 | 14 | 1,640 | 359,599 |
| 存出保证金 | 75,235 | 0 | 2 | 1,992 |
| 交易性金融资产 | 494,864,689 | 515,931,194 | 454,472,056 | 377,611,962 |
| 其中：股票投资 | 494,864,689 | 515,931,194 | 454,472,056 | 377,611,962 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,061,863 | - | 397,805 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,209,768 | 3,117,681 | 68,416 | 3,135,220 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | 2,801 | 75,409 |
| 资产总计 | 521,637,303 | 547,720,148 | 477,265,799 | 400,195,643 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,102,388 | 333 | 624,357 | 1,259,303 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 224,662 | 223,835 | 198,676 | 177,043 |
| 应付托管费 | 44,932 | 44,767 | 39,735 | 35,409 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,397,406 | 98,688 | 3,480,875 | 421,038 |
| 负债合计 | 15,769,388 | 367,622 | 4,343,644 | 1,892,793 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 558,573,960 | 608,573,960 | 619,573,960 | 611,573,960 |
| 未分配利润 | -52,706,045 | -61,221,434 | -146,651,805 | -213,271,110 |
| 所有者权益合计 | 505,867,915 | 547,352,526 | 472,922,155 | 398,302,850 |
| 负债和所有者权益总计 | 521,637,303 | 547,720,148 | 477,265,799 | 400,195,643 |
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