基金经理：周大鹏
| 单位净值:1.3624 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.3624 | 截止日期:2023/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华中证央企结构调整ETF(159959)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,222,354 | 82,701,951 | 22,348,209 | 28,727,217 |
| 结算备付金 | 344,222 | 20,813 | 143,504 | - |
| 存出保证金 | 73,487 | 87,256 | 54,347 | 218,582 |
| 交易性金融资产 | 2,298,296,755 | 2,345,842,062 | 2,631,109,645 | 2,314,104,511 |
| 其中：股票投资 | 2,298,296,755 | 2,345,842,062 | 2,631,109,645 | 2,314,104,511 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 70,602 | 492,250 |
| 应收利息 | - | - | 3,054 | 2,559 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,334,936,819 | 2,428,652,083 | 2,653,729,362 | 2,343,545,119 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 88,755 | 498,339 | 189,797 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 304,163 | 289,812 | 333,992 | 285,736 |
| 应付托管费 | 101,388 | 96,604 | 111,331 | 95,246 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 593,897 | 566,680 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,353,787 | 1,193,367 | 438,801 | 278,424 |
| 负债合计 | 1,848,093 | 2,078,122 | 1,667,818 | 1,226,085 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,889,891,780 | 1,840,891,780 | 1,824,891,780 | 1,823,891,780 |
| 未分配利润 | 443,196,945 | 585,682,181 | 827,169,764 | 518,427,254 |
| 所有者权益合计 | 2,333,088,725 | 2,426,573,961 | 2,652,061,544 | 2,342,319,034 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,334,936,819 | 2,428,652,083 | 2,653,729,362 | 2,343,545,119 |
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