基金经理：赵栩
| 单位净值:0.9235 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.9235 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创业板ETF工银(159958)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,857,758 | 1,515,172 | 2,300,387 | 2,565,501 |
| 结算备付金 | 22,358 | 3 | 38,085 | 4 |
| 存出保证金 | 2,039 | 548 | 1,141 | 924 |
| 交易性金融资产 | 188,217,871 | 211,314,338 | 203,492,439 | 177,564,373 |
| 其中：股票投资 | 188,217,871 | 211,314,338 | 203,492,439 | 177,564,373 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 81,958 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 190,181,984 | 212,830,061 | 205,832,051 | 180,130,802 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 18,916 | 105 | 362,480 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 80,897 | 87,398 | 84,893 | 75,961 |
| 应付托管费 | 16,179 | 17,480 | 16,979 | 15,192 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,203 | 253,118 | 181,581 | 256,253 |
| 负债合计 | 281,279 | 376,912 | 283,557 | 709,886 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 190,211,448 | 191,611,448 | 158,711,448 | 131,411,448 |
| 未分配利润 | -310,743 | 20,841,701 | 46,837,045 | 48,009,468 |
| 所有者权益合计 | 189,900,705 | 212,453,149 | 205,548,493 | 179,420,916 |
| 负债和所有者权益总计 | 190,181,984 | 212,830,061 | 205,832,051 | 180,130,802 |
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