基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9768 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9768 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生中国企业ETF(159954)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,242,387 | 1,891,161 | 390,632 | 2,611,165 |
| 结算备付金 | - | 5 | 2 | 279,027 |
| 存出保证金 | 1,287 | - | - | 1,584 |
| 交易性金融资产 | 335,147,708 | 416,370,033 | 441,884,848 | 280,601,464 |
| 其中：股票投资 | 335,147,708 | 416,370,033 | 441,884,848 | 280,601,464 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 513,500 | - | - | 1,882 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,233,345 | 2,475,141 | 60,025 | 1,815,811 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 338,138,228 | 420,736,339 | 442,335,508 | 285,310,933 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 79 | 817,269 | 394 | 1,371,634 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 145,793 | 172,036 | 184,218 | 115,312 |
| 应付托管费 | 29,159 | 34,407 | 36,844 | 23,062 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 556,286 | 301,217 | 226,812 | 486,469 |
| 负债合计 | 731,316 | 1,324,929 | 448,268 | 1,996,478 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 330,605,083 | 422,105,083 | 529,105,083 | 398,605,083 |
| 未分配利润 | 6,801,829 | -2,693,673 | -87,217,843 | -115,290,628 |
| 所有者权益合计 | 337,406,912 | 419,411,410 | 441,887,240 | 283,314,455 |
| 负债和所有者权益总计 | 338,138,228 | 420,736,339 | 442,335,508 | 285,310,933 |
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