基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0294 | 净值增长率:-2.25% | 净值增长率:-2.25% | 累计净值:1.0294 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生中国企业ETF(159954)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,611,165 | 429,362 | 1,264,502 | 2,171,954 |
| 结算备付金 | 279,027 | 0 | - | 447 |
| 存出保证金 | 1,584 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 280,601,464 | 253,823,757 | 224,120,396 | 256,236,581 |
| 其中：股票投资 | 280,601,464 | 253,823,757 | 224,120,396 | 256,236,581 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,882 | 920,987 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,815,811 | 25,216 | 1,468,318 | 21,120 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 285,310,933 | 255,199,322 | 226,853,216 | 258,430,102 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,371,634 | 775 | 49 | 8,384 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 115,312 | 106,370 | 93,716 | 108,562 |
| 应付托管费 | 23,062 | 21,274 | 18,743 | 21,712 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 486,469 | 1,145,979 | 176,474 | 1,900,494 |
| 负债合计 | 1,996,478 | 1,274,398 | 288,982 | 2,039,153 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 398,605,083 | 413,605,083 | 321,605,083 | 355,605,083 |
| 未分配利润 | -115,290,628 | -159,680,160 | -95,040,850 | -99,214,134 |
| 所有者权益合计 | 283,314,455 | 253,924,923 | 226,564,233 | 256,390,949 |
| 负债和所有者权益总计 | 285,310,933 | 255,199,322 | 226,853,216 | 258,430,102 |
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