单位(元)南方恒生中国企业ETF(159954)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
390,632 |
2,611,165 |
429,362 |
1,264,502 |
结算备付金 |
2 |
279,027 |
0 |
- |
存出保证金 |
- |
1,584 |
- |
- |
交易性金融资产 |
441,884,848 |
280,601,464 |
253,823,757 |
224,120,396 |
其中:股票投资 |
441,884,848 |
280,601,464 |
253,823,757 |
224,120,396 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,882 |
920,987 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
60,025 |
1,815,811 |
25,216 |
1,468,318 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
442,335,508 |
285,310,933 |
255,199,322 |
226,853,216 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
394 |
1,371,634 |
775 |
49 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
184,218 |
115,312 |
106,370 |
93,716 |
应付托管费 |
36,844 |
23,062 |
21,274 |
18,743 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
226,812 |
486,469 |
1,145,979 |
176,474 |
负债合计 |
448,268 |
1,996,478 |
1,274,398 |
288,982 |
所有者权益 |
实收基金 |
529,105,083 |
398,605,083 |
413,605,083 |
321,605,083 |
未分配利润 |
-87,217,843 |
-115,290,628 |
-159,680,160 |
-95,040,850 |
所有者权益合计 |
441,887,240 |
283,314,455 |
253,924,923 |
226,564,233 |
负债和所有者权益总计 |
442,335,508 |
285,310,933 |
255,199,322 |
226,853,216 |
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