基金经理：孙伟
| 单位净值:2.7632 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.3578 | 截止日期:2020/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方创业板ETF(159948)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,417,339 | 2,926,500 | 665,597 | 789,960 |
| 结算备付金 | 31,615,755 | 1,437,688 | 119,734 | 12,811 |
| 存出保证金 | 444,978 | 632,526 | 8,925 | 8,744 |
| 交易性金融资产 | 1,866,921,290 | 1,210,717,895 | 1,311,622,016 | 716,020,116 |
| 其中：股票投资 | 1,866,920,290 | 1,209,606,955 | 1,311,622,016 | 716,020,116 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,000 | 1,110,940 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,493,079 | 1,498,241 | 355,999 | - |
| 应收利息 | 1,305 | 2,304 | 340 | 463 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,902,893,747 | 1,217,215,154 | 1,312,772,610 | 716,832,093 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 29,914,577 | 54,930 | 1,661 | 617,787 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 245,855 | 514,801 | 487,675 | 312,132 |
| 应付托管费 | 81,952 | 102,960 | 97,535 | 62,426 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 47,584 | 22,156 | 24,131 | 11,261 |
| 应交税费 | 4,812 | 32,741 | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,208 | 303,072 | 332,499 | 409,973 |
| 负债合计 | 30,554,987 | 1,030,660 | 943,501 | 1,413,579 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,490,035,940 | 1,316,041,855 | 1,687,432,740 | 1,115,592,528 |
| 未分配利润 | 382,302,820 | -99,857,361 | -375,603,630 | -400,174,015 |
| 所有者权益合计 | 1,872,338,760 | 1,216,184,494 | 1,311,829,109 | 715,418,513 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,902,893,747 | 1,217,215,154 | 1,312,772,610 | 716,832,093 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。