基金经理：孙伟
| 单位净值:1.8013 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.8852 | 截止日期:2019/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方创业板ETF(159948)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 665,597 | 789,960 | 5,322,048 | 560,008 |
| 结算备付金 | 119,734 | 12,811 | 122,841 | 5,920 |
| 存出保证金 | 8,925 | 8,744 | 7,351 | 5,339 |
| 交易性金融资产 | 1,311,622,016 | 716,020,116 | 565,590,582 | 330,780,325 |
| 其中：股票投资 | 1,311,622,016 | 716,020,116 | 565,590,582 | 330,590,825 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 189,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 应收证券清算款 | 355,999 | - | 1,047,003 | 10,507 |
| 应收利息 | 340 | 463 | -591 | -2,362 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,312,772,610 | 716,832,093 | 577,089,234 | 337,359,738 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,661 | 617,787 | 5,545,132 | 298,095 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 487,675 | 312,132 | 220,221 | 138,532 |
| 应付托管费 | 97,535 | 62,426 | 44,044 | 27,706 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 24,131 | 11,261 | 10,299 | 3,811 |
| 应交税费 | - | 1 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 332,499 | 409,973 | 648,298 | 573,415 |
| 负债合计 | 943,501 | 1,413,579 | 6,467,996 | 1,041,560 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,687,432,740 | 1,115,592,528 | 694,343,689 | 371,793,249 |
| 未分配利润 | -375,603,630 | -400,174,015 | -123,722,451 | -35,475,071 |
| 所有者权益合计 | 1,311,829,109 | 715,418,513 | 570,621,237 | 336,318,178 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,312,772,610 | 716,832,093 | 577,089,234 | 337,359,738 |
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