基金经理：孙伟
| 单位净值:2.1406 | 净值增长率:-2.50% | 净值增长率:-2.50% | 累计净值:1.0519 | 截止日期:2020/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方创业板ETF(159948)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,926,500 | 665,597 | 789,960 | 5,322,048 |
| 结算备付金 | 1,437,688 | 119,734 | 12,811 | 122,841 |
| 存出保证金 | 632,526 | 8,925 | 8,744 | 7,351 |
| 交易性金融资产 | 1,210,717,895 | 1,311,622,016 | 716,020,116 | 565,590,582 |
| 其中：股票投资 | 1,209,606,955 | 1,311,622,016 | 716,020,116 | 565,590,582 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,110,940 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 5,000,000 |
| 应收证券清算款 | 1,498,241 | 355,999 | - | 1,047,003 |
| 应收利息 | 2,304 | 340 | 463 | -591 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,217,215,154 | 1,312,772,610 | 716,832,093 | 577,089,234 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 54,930 | 1,661 | 617,787 | 5,545,132 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 514,801 | 487,675 | 312,132 | 220,221 |
| 应付托管费 | 102,960 | 97,535 | 62,426 | 44,044 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 22,156 | 24,131 | 11,261 | 10,299 |
| 应交税费 | 32,741 | - | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 303,072 | 332,499 | 409,973 | 648,298 |
| 负债合计 | 1,030,660 | 943,501 | 1,413,579 | 6,467,996 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,316,041,855 | 1,687,432,740 | 1,115,592,528 | 694,343,689 |
| 未分配利润 | -99,857,361 | -375,603,630 | -400,174,015 | -123,722,451 |
| 所有者权益合计 | 1,216,184,494 | 1,311,829,109 | 715,418,513 | 570,621,237 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,217,215,154 | 1,312,772,610 | 716,832,093 | 577,089,234 |
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