基金经理：霍华明
| 单位净值:0.8428 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.6856 | 截止日期:2022/6/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指医药卫生ETF(159938)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,123,942 | 6,952,503 | 13,707,258 | 25,681,592 |
| 结算备付金 | 1,113,723 | 477,657 | 838,024 | 1,761,246 |
| 存出保证金 | 41,449 | 108,910 | 307,170 | 59,585 |
| 交易性金融资产 | 1,723,812,189 | 1,686,135,079 | 1,768,547,112 | 2,933,247,391 |
| 其中：股票投资 | 1,723,812,189 | 1,685,939,479 | 1,768,311,412 | 2,932,768,391 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 195,600 | 235,700 | 479,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 903,080 | 5,621,546 | 5,490,583 | 8,397,335 |
| 应收利息 | 41,002 | 44,162 | 59,470 | 34,313 |
| 应收股利 | 6,166 | 98,598 | - | 56,724 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,740,041,550 | 1,699,438,454 | 1,788,949,617 | 2,969,238,186 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 725,925 | 5,210,423 | 3,390,390 | 6,485,377 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 717,041 | 701,309 | 761,985 | 1,193,921 |
| 应付托管费 | 143,408 | 140,262 | 152,397 | 238,784 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 506,352 | 287,998 | 398,052 | 737,328 |
| 应交税费 | 5,030 | 2,902 | 4,775 | 2,566 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 672,187 | 1,520,256 | 1,340,116 | 7,099,730 |
| 负债合计 | 2,769,942 | 7,863,151 | 6,047,715 | 15,757,706 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 873,283,618 | 726,283,618 | 845,283,618 | 1,517,283,618 |
| 未分配利润 | 863,987,990 | 965,291,686 | 937,618,285 | 1,436,196,862 |
| 所有者权益合计 | 1,737,271,608 | 1,691,575,304 | 1,782,901,903 | 2,953,480,480 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,740,041,550 | 1,699,438,454 | 1,788,949,617 | 2,969,238,186 |
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