基金经理：
| 单位净值:116.2150 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2022/6/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证中期国债ETF(159926)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/14 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,438 | 305,542 | 576,727 | 329,156 |
| 结算备付金 | 49,517 | 25,911 | 14,191 | 173,111 |
| 存出保证金 | 12 | 469 | 136 | - |
| 交易性金融资产 | 7,770,486 | 5,785,377 | 8,058,850 | 19,165,331 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,770,486 | 5,785,377 | 8,058,850 | 19,165,331 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,696 | - | - | - |
| 应收利息 | - | 80,629 | 153,006 | 109,033 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,843,149 | 6,197,929 | 8,802,910 | 19,776,631 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 450,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18 | - | 391,976 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 963 | 1,557 | 2,243 | 5,403 |
| 应付托管费 | 321 | 519 | 748 | 1,801 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 350 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,426 | 80,000 | 49,795 | 75,000 |
| 负债合计 | 556,728 | 82,076 | 444,762 | 82,554 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,269,835 | 5,269,829 | 7,269,840 | 17,269,895 |
| 未分配利润 | 1,016,586 | 846,023 | 1,088,308 | 2,424,181 |
| 所有者权益合计 | 7,286,421 | 6,115,852 | 8,358,148 | 19,694,077 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,843,149 | 6,197,929 | 8,802,910 | 19,776,631 |
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