基金经理：张超梁
| 单位净值:2.9054 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:2.9054 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中创400ETF(159918)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 766,726 | 762,717 | 869,085 | 1,065,822 |
| 结算备付金 | 1,426 | 2,723 | 3,260 | 5,495 |
| 存出保证金 | 159 | 137 | 454 | 213 |
| 交易性金融资产 | 77,539,867 | 69,741,349 | 72,643,954 | 49,351,721 |
| 其中：股票投资 | 77,539,867 | 69,741,349 | 72,643,954 | 49,351,721 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 38,418 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,346,597 | 70,506,926 | 73,516,753 | 50,423,250 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 31,982 | 27,696 | 32,736 | 21,519 |
| 应付托管费 | 6,396 | 5,539 | 6,547 | 4,304 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 32,792 | 59,625 | 73,405 | 138,475 |
| 负债合计 | 71,170 | 92,860 | 112,689 | 164,297 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,561,264 | 36,561,264 | 40,561,264 | 34,561,264 |
| 未分配利润 | 45,714,163 | 33,852,802 | 32,842,800 | 15,697,689 |
| 所有者权益合计 | 78,275,427 | 70,414,066 | 73,404,064 | 50,258,953 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,346,597 | 70,506,926 | 73,516,753 | 50,423,250 |
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