基金经理：李直
| 单位净值:2.4271 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:2.4271 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实深证基本面120ETF(159910)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 963,418 | 1,253,609 | 2,011,018 | 2,307,226 |
| 结算备付金 | 5,050 | - | - | 61,366 |
| 存出保证金 | 1,729 | 340 | 2,131 | 8,563 |
| 交易性金融资产 | 278,245,132 | 283,282,110 | 307,656,861 | 321,336,723 |
| 其中：股票投资 | 278,245,132 | 283,282,110 | 307,656,861 | 321,336,723 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 103,367 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 279,318,697 | 284,536,059 | 309,670,010 | 323,713,878 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,276 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 115,090 | 116,049 | 138,458 | 131,715 |
| 应付托管费 | 23,018 | 23,210 | 27,692 | 26,343 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 149,175 | 84,479 | 233,041 | 249,415 |
| 负债合计 | 287,283 | 223,738 | 402,467 | 407,472 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 116,906,143 | 138,906,143 | 146,906,143 | 173,906,143 |
| 未分配利润 | 162,125,270 | 145,406,178 | 162,361,400 | 149,400,262 |
| 所有者权益合计 | 279,031,413 | 284,312,321 | 309,267,543 | 323,306,405 |
| 负债和所有者权益总计 | 279,318,697 | 284,536,059 | 309,670,010 | 323,713,878 |
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