基金经理：李直
| 单位净值:2.5157 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:2.5157 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实深证基本面120ETF(159910)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,253,609 | 2,011,018 | 2,307,226 | 2,975,801 |
| 结算备付金 | - | - | 61,366 | 20,126 |
| 存出保证金 | 340 | 2,131 | 8,563 | 4,655 |
| 交易性金融资产 | 283,282,110 | 307,656,861 | 321,336,723 | 318,861,774 |
| 其中：股票投资 | 283,282,110 | 307,656,861 | 321,336,723 | 318,802,572 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 59,202 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 284,536,059 | 309,670,010 | 323,713,878 | 321,862,355 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,276 | - | 402,343 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 116,049 | 138,458 | 131,715 | 135,432 |
| 应付托管费 | 23,210 | 27,692 | 26,343 | 27,086 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,479 | 233,041 | 249,415 | 363,324 |
| 负债合计 | 223,738 | 402,467 | 407,472 | 928,184 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,906,143 | 146,906,143 | 173,906,143 | 169,906,143 |
| 未分配利润 | 145,406,178 | 162,361,400 | 149,400,262 | 151,028,028 |
| 所有者权益合计 | 284,312,321 | 309,267,543 | 323,306,405 | 320,934,171 |
| 负债和所有者权益总计 | 284,536,059 | 309,670,010 | 323,713,878 | 321,862,355 |
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