基金经理：侯昊
| 单位净值:1.5280 | 净值增长率:3.65% | 累计净值:4.6028 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)深证TMT50ETF(159909)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,435,317 | 5,175,697 | 2,536,248 | 2,184,244 |
| 结算备付金 | 225 | - | 52,075 | - |
| 存出保证金 | 2,083 | 1,599 | 5,767 | 1,537 |
| 交易性金融资产 | 614,489,659 | 428,114,552 | 417,726,040 | 325,723,132 |
| 其中：股票投资 | 614,361,133 | 428,033,747 | 417,726,040 | 325,723,132 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 128,526 | 80,805 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 121,708 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 621,048,992 | 433,291,848 | 420,320,130 | 327,908,913 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 104,472 | - | 10 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 261,407 | 170,532 | 180,487 | 134,283 |
| 应付托管费 | 52,281 | 34,106 | 36,097 | 26,856 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 0 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 41,329 | 103,862 | 165,744 | 179,400 |
| 负债合计 | 355,017 | 412,972 | 382,329 | 340,550 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 192,236,929 | 208,835,923 | 205,516,124 | 192,236,929 |
| 未分配利润 | 428,457,046 | 224,042,953 | 214,421,677 | 135,331,434 |
| 所有者权益合计 | 620,693,975 | 432,878,876 | 419,937,802 | 327,568,363 |
| 负债和所有者权益总计 | 621,048,992 | 433,291,848 | 420,320,130 | 327,908,913 |
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