基金经理：徐猛
| 单位净值:3.3003 | 净值增长率:2.55% | 累计净值:3.4203 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中小企业100ETF(159902)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,114,800 | 3,367,496 | 4,817,424 | 5,088,059 |
| 结算备付金 | 2,552 | 8 | 1,301,172 | 2 |
| 存出保证金 | 1,938 | 6,099 | 6,944 | 3,736 |
| 交易性金融资产 | 604,473,648 | 634,518,238 | 714,082,350 | 694,257,501 |
| 其中：股票投资 | 604,473,648 | 634,518,238 | 714,082,350 | 694,257,501 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,157 | 153,056 | 56,894 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 607,599,095 | 638,044,898 | 720,264,784 | 699,349,298 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 75,127 | - | - |
| 应付赎回款 | 5,305 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 254,034 | 268,612 | 294,850 | 302,027 |
| 应付托管费 | 50,807 | 53,722 | 58,970 | 60,405 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,997 | 230,729 | 199,440 | 373,610 |
| 负债合计 | 423,143 | 628,189 | 553,261 | 736,042 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 207,494,041 | 207,499,163 | 197,198,953 | 189,397,846 |
| 未分配利润 | 399,681,911 | 429,917,546 | 522,512,570 | 509,215,410 |
| 所有者权益合计 | 607,175,952 | 637,416,709 | 719,711,523 | 698,613,256 |
| 负债和所有者权益总计 | 607,599,095 | 638,044,898 | 720,264,784 | 699,349,298 |
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