单位(元)建信中证物联网ETF(159897)资产负债表 |
报告期 |
2022/5/11 |
2021/12/31 |
2021/6/11 |
资产 |
银行存款 |
1,065,722 |
807,313 |
153,047,787 |
结算备付金 |
49 |
41,788 |
30,000,000 |
存出保证金 |
75,135 |
436,731 |
- |
交易性金融资产 |
15,034,810 |
27,003,371 |
199,073,351 |
其中:股票投资 |
- |
27,003,371 |
199,073,351 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,223 |
500 |
- |
应收利息 |
- |
420 |
74,759 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
75,000 |
- |
84,182 |
资产总计 |
16,251,938 |
28,290,123 |
382,280,079 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
487,088 |
295,824 |
34,313,223 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
14,712 |
38,217 |
应付托管费 |
- |
2,943 |
7,643 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
179,224 |
178,956 |
145,087 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
50,630 |
2,123 |
负债合计 |
666,312 |
543,066 |
34,506,293 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,246,047 |
25,246,047 |
348,246,047 |
未分配利润 |
-4,660,421 |
2,501,010 |
-472,260 |
所有者权益合计 |
15,585,626 |
27,747,057 |
347,773,787 |
负债和所有者权益总计 |
16,251,938 |
28,290,123 |
382,280,079 |
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