基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.1456 | 净值增长率:4.55% | 累计净值:1.1456 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证800银行ETF(159887)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,842,225 | 7,057,074 | 2,381,575 | 19,166,392 |
| 结算备付金 | 1,328,731 | 294,861 | 1,348,621 | 445,624 |
| 存出保证金 | 63,213 | 73,070 | 82,138 | 96,896 |
| 交易性金融资产 | 593,474,636 | 329,807,767 | 390,634,764 | 343,489,159 |
| 其中：股票投资 | 593,474,636 | 329,807,767 | 390,634,764 | 343,345,889 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 143,270 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 818,142 | 3,651,215 | 832,106 | 1,196,187 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,421 | 322 | 76,849 | 1,425 |
| 资产总计 | 598,602,367 | 340,884,309 | 395,356,052 | 364,395,683 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,217,946 | 9,661,785 | 232,892 | 19,115,674 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 231,469 | 139,820 | 162,591 | 147,282 |
| 应付托管费 | 46,294 | 27,964 | 32,518 | 29,456 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | 59 | 244 | 171 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 334,386 | 211,415 | 289,898 | 202,800 |
| 负债合计 | 1,830,097 | 10,041,044 | 718,144 | 19,495,384 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 586,515,950 | 385,215,950 | 449,415,950 | 392,415,950 |
| 未分配利润 | 10,256,320 | -54,372,685 | -54,778,042 | -47,515,651 |
| 所有者权益合计 | 596,772,270 | 330,843,265 | 394,637,909 | 344,900,299 |
| 负债和所有者权益总计 | 598,602,367 | 340,884,309 | 395,356,052 | 364,395,683 |
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