基金经理：王乐乐
| 单位净值:0.8936 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.8936 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证800银行ETF(159887)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/5/13 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,166,392 | 32,029,487 | 13,259,902 | 508,669,726 |
| 结算备付金 | 445,624 | 645,073 | 649,627 | - |
| 存出保证金 | 96,896 | 56,193 | 57,495 | - |
| 交易性金融资产 | 343,489,159 | 397,264,707 | 313,402,807 | 72,353,928 |
| 其中：股票投资 | 343,345,889 | 397,264,707 | 313,402,807 | 72,353,928 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 143,270 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,196,187 | 8,327,860 | 4,147,466 | - |
| 应收利息 | - | - | 1,856 | 9,891 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 1,425 | 75,616 | - | 48,181 |
| 资产总计 | 364,395,683 | 438,398,937 | 331,519,154 | 581,081,726 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,115,674 | 35,738,331 | 15,576,843 | 60,383,263 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 147,282 | 154,665 | 119,673 | 7,132 |
| 应付托管费 | 29,456 | 30,933 | 23,935 | 1,426 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 18,837 | 55,023 |
| 应交税费 | 171 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 202,800 | 205,123 | 142,384 | 2,082 |
| 负债合计 | 19,495,384 | 36,129,052 | 15,881,671 | 60,448,927 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 392,415,950 | 433,215,950 | 342,315,950 | 520,515,950 |
| 未分配利润 | -47,515,651 | -30,946,065 | -26,678,467 | 116,848 |
| 所有者权益合计 | 344,900,299 | 402,269,885 | 315,637,483 | 520,632,798 |
| 负债和所有者权益总计 | 364,395,683 | 438,398,937 | 331,519,154 | 581,081,726 |
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