基金经理：罗英宇
| 单位净值:0.9839 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:0.9839 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)车联网(159872)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 629,536 | 1,355,841 | 1,659,487 | 1,437,086 |
| 结算备付金 | 14,626 | 9,328 | 7,336 | 18,796 |
| 存出保证金 | 13,160 | 5,330 | 3,391 | 17,594 |
| 交易性金融资产 | 50,119,282 | 48,672,382 | 56,102,511 | 49,911,194 |
| 其中：股票投资 | 50,119,282 | 48,672,382 | 56,102,511 | 49,911,194 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,577 | 15,940 | 3,895 | 60,908 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,410 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 50,866,592 | 50,058,822 | 57,852,237 | 51,445,579 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 283 | 110,535 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 17,368 | 21,502 | 23,322 | 21,384 |
| 应付托管费 | 3,473 | 4,300 | 4,665 | 4,277 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 177,571 | 143,995 | 129,161 | 221,720 |
| 负债合计 | 198,412 | 169,798 | 157,431 | 357,916 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,799,732 | 60,299,732 | 63,299,732 | 65,299,732 |
| 未分配利润 | -20,131,552 | -10,410,709 | -5,604,926 | -14,212,069 |
| 所有者权益合计 | 50,668,180 | 49,889,023 | 57,694,806 | 51,087,663 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,866,592 | 50,058,822 | 57,852,237 | 51,445,579 |
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