基金经理：陈龙
| 单位净值:0.7792 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:0.7792 | 截止日期:2023/3/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2021/2/26 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,026,382 | 13,136,908 | 11,558,777 | 372,638,000 |
| 结算备付金 | 426,329 | 445,088 | 608,471 | - |
| 存出保证金 | 820,531 | 611,420 | 498,228 | - |
| 交易性金融资产 | 634,040,026 | 415,320,213 | 364,925,425 | 36,126,104 |
| 其中：股票投资 | 634,040,026 | 415,320,213 | 364,925,425 | 36,126,104 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,059,692 | 430,646 | 346,758 | - |
| 应收利息 | - | 26,771 | 5,097 | 39,131 |
| 应收股利 | 9,770 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 22,238 | - | 81,613 | - |
| 资产总计 | 655,404,969 | 429,971,045 | 378,024,368 | 408,803,235 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 324,799 | 35,992,002 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 264,136 | 222,430 | 141,243 | 5,105 |
| 应付托管费 | 52,827 | 44,486 | 28,249 | 1,021 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 251,684 | 96,740 | 29,198 |
| 应交税费 | 4,528 | 3,274 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,106,866 | 929,485 | 1,516,940 | 1,210 |
| 负债合计 | 6,428,357 | 1,451,358 | 2,107,971 | 36,028,536 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 792,643,594 | 485,143,594 | 456,143,594 | 372,643,594 |
| 未分配利润 | -143,666,982 | -56,623,907 | -80,227,197 | 131,105 |
| 所有者权益合计 | 648,976,612 | 428,519,687 | 375,916,397 | 372,774,699 |
| 负债和所有者权益总计 | 655,404,969 | 429,971,045 | 378,024,368 | 408,803,235 |
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