单位(元)日经ETF(159866)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,415,242 |
4,166,203 |
39,127,719 |
61,920,866 |
| 结算备付金 |
259 |
556,850 |
532,318 |
6,598 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
616,699,087 |
550,436,488 |
432,760,984 |
440,156,401 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
616,699,087 |
550,436,488 |
432,760,984 |
440,156,401 |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
3,665 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
75,409 |
- |
75,616 |
| 资产总计 |
621,114,588 |
555,234,950 |
472,421,021 |
502,163,147 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
| 应付证券清算款 |
2,676,125 |
2,491,983 |
2,025,899 |
28,028,337 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
100,982 |
89,398 |
75,255 |
53,652 |
| 应付托管费 |
25,246 |
22,350 |
18,814 |
13,413 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
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- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
326,026 |
253,185 |
385,737 |
6,441,552 |
| 负债合计 |
3,128,379 |
2,856,915 |
2,505,706 |
34,536,954 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
580,979,377 |
543,479,377 |
487,979,377 |
489,979,377 |
| 未分配利润 |
37,006,833 |
8,898,658 |
-18,064,062 |
-22,353,184 |
| 所有者权益合计 |
617,986,210 |
552,378,035 |
469,915,315 |
467,626,193 |
| 负债和所有者权益总计 |
621,114,588 |
555,234,950 |
472,421,021 |
502,163,147 |
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