基金经理：邓皓友
| 单位净值:0.9174 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.9174 | 截止日期:2021/10/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,041,648 | 76,869,250 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 105,327,810 | 55,939,072 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 105,327,810 | 55,939,072 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | -747 | 28,771 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | 81,272 | 161,125,475 | ||
| 资产总计 | 111,449,982 | 293,962,568 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 2,879,456 | 50,523,972 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 17,881 | 9,348 | ||
| 应付托管费 | 4,470 | 2,337 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 61,203 | 4,466 | ||
| 负债合计 | 2,963,010 | 50,540,124 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 113,479,377 | 243,979,377 | ||
| 未分配利润 | -4,992,406 | -556,933 | ||
| 所有者权益合计 | 108,486,971 | 243,422,444 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 111,449,982 | 293,962,568 | ||
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