单位(元)日经ETF工银(159866)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,751,771 |
930,955 |
4,415,242 |
4,166,203 |
| 结算备付金 |
- |
- |
259 |
556,850 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
872,564,604 |
705,354,975 |
616,699,087 |
550,436,488 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
872,564,604 |
705,354,975 |
616,699,087 |
550,436,488 |
| 债券投资 |
- |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
270 |
5,787,647 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
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- |
| 其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,409 |
| 资产总计 |
877,316,645 |
712,149,193 |
621,114,588 |
555,234,950 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,232,891 |
- |
2,676,125 |
2,491,983 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
148,554 |
112,060 |
100,982 |
89,398 |
| 应付托管费 |
37,138 |
28,015 |
25,246 |
22,350 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
80,339 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
362,854 |
12,315,815 |
326,026 |
253,185 |
| 负债合计 |
2,781,437 |
12,536,229 |
3,128,379 |
2,856,915 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
666,979,377 |
600,479,377 |
580,979,377 |
543,479,377 |
| 未分配利润 |
207,555,831 |
99,133,587 |
37,006,833 |
8,898,658 |
| 所有者权益合计 |
874,535,208 |
699,612,964 |
617,986,210 |
552,378,035 |
| 负债和所有者权益总计 |
877,316,645 |
712,149,193 |
621,114,588 |
555,234,950 |
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