单位(元)工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2021/3/31 |
资产 |
银行存款 |
3,595,990 |
6,041,648 |
76,869,250 |
结算备付金 |
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- |
存出保证金 |
- |
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交易性金融资产 |
79,329,676 |
105,327,810 |
55,939,072 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
79,329,676 |
105,327,810 |
55,939,072 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
-912 |
-747 |
28,771 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
81,272 |
161,125,475 |
资产总计 |
82,924,753 |
111,449,982 |
293,962,568 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
2,879,456 |
50,523,972 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
14,118 |
17,881 |
9,348 |
应付托管费 |
3,530 |
4,470 |
2,337 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
192,397 |
61,203 |
4,466 |
负债合计 |
210,045 |
2,963,010 |
50,540,124 |
所有者权益 |
实收基金 |
90,979,377 |
113,479,377 |
243,979,377 |
未分配利润 |
-8,264,669 |
-4,992,406 |
-556,933 |
所有者权益合计 |
82,714,708 |
108,486,971 |
243,422,444 |
负债和所有者权益总计 |
82,924,753 |
111,449,982 |
293,962,568 |
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