单位(元)光伏产业(159863)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,158,409 |
2,848,816 |
5,828,369 |
6,054,727 |
结算备付金 |
200,929 |
264,079 |
481,953 |
132,417 |
存出保证金 |
244,758 |
233,810 |
202,863 |
148,097 |
交易性金融资产 |
235,251,225 |
298,858,814 |
290,033,387 |
278,882,864 |
其中:股票投资 |
235,251,225 |
298,858,814 |
290,033,387 |
278,882,864 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
660,532 |
187,998 |
415,175 |
488,336 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
17,538 |
- |
16,401 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
13,697 |
93,332 |
18,310 |
7,998 |
资产总计 |
239,529,550 |
302,504,385 |
296,980,056 |
285,730,841 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
53 |
- |
100,031 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
99,037 |
122,413 |
130,089 |
120,859 |
应付托管费 |
19,807 |
24,483 |
26,018 |
24,172 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,892 |
3,528 |
2,317 |
1,309 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,154,677 |
590,502 |
2,906,268 |
2,119,299 |
负债合计 |
2,275,413 |
740,979 |
3,064,691 |
2,365,670 |
所有者权益 |
实收基金 |
268,486,442 |
244,486,423 |
217,153,069 |
172,486,368 |
未分配利润 |
-31,232,305 |
57,276,983 |
76,762,296 |
110,878,803 |
所有者权益合计 |
237,254,137 |
301,763,407 |
293,915,365 |
283,365,171 |
负债和所有者权益总计 |
239,529,550 |
302,504,385 |
296,980,056 |
285,730,841 |
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