单位(元)鹏华中证光伏产业ETF(159863)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2021/3/4 |
资产 |
银行存款 |
6,054,727 |
5,227,880 |
9,661,877 |
306,569,398 |
结算备付金 |
132,417 |
158,954 |
168,228 |
- |
存出保证金 |
148,097 |
231,496 |
585,594 |
- |
交易性金融资产 |
278,882,864 |
272,813,363 |
148,743,167 |
213,893,443 |
其中:股票投资 |
278,882,864 |
272,813,363 |
148,743,167 |
213,893,443 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
488,336 |
733,922 |
39,918 |
- |
应收利息 |
- |
3,193 |
1,518 |
157,270 |
应收股利 |
16,401 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
7,998 |
- |
80,830 |
132,668 |
资产总计 |
285,730,841 |
279,168,808 |
159,281,133 |
520,752,779 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
100,031 |
98,540 |
1,825,368 |
63,696,046 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
120,859 |
121,391 |
63,504 |
25,670 |
应付托管费 |
24,172 |
24,278 |
12,701 |
5,134 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
138,964 |
210,144 |
183,117 |
应交税费 |
1,309 |
1,169 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,119,299 |
675,848 |
2,670,634 |
1,423 |
负债合计 |
2,365,670 |
1,060,190 |
4,782,350 |
63,911,390 |
所有者权益 |
实收基金 |
172,486,368 |
168,486,365 |
121,319,693 |
468,819,693 |
未分配利润 |
110,878,803 |
109,622,253 |
33,179,090 |
-11,978,304 |
所有者权益合计 |
283,365,171 |
278,108,618 |
154,498,783 |
456,841,389 |
负债和所有者权益总计 |
285,730,841 |
279,168,808 |
159,281,133 |
520,752,779 |
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