单位(元)鹏华中证光伏产业ETF(159863)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,848,816 |
5,828,369 |
6,054,727 |
5,227,880 |
结算备付金 |
264,079 |
481,953 |
132,417 |
158,954 |
存出保证金 |
233,810 |
202,863 |
148,097 |
231,496 |
交易性金融资产 |
298,858,814 |
290,033,387 |
278,882,864 |
272,813,363 |
其中:股票投资 |
298,858,814 |
290,033,387 |
278,882,864 |
272,813,363 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
187,998 |
415,175 |
488,336 |
733,922 |
应收利息 |
- |
- |
- |
3,193 |
应收股利 |
17,538 |
- |
16,401 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
93,332 |
18,310 |
7,998 |
- |
资产总计 |
302,504,385 |
296,980,056 |
285,730,841 |
279,168,808 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
53 |
- |
100,031 |
98,540 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
122,413 |
130,089 |
120,859 |
121,391 |
应付托管费 |
24,483 |
26,018 |
24,172 |
24,278 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
138,964 |
应交税费 |
3,528 |
2,317 |
1,309 |
1,169 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
590,502 |
2,906,268 |
2,119,299 |
675,848 |
负债合计 |
740,979 |
3,064,691 |
2,365,670 |
1,060,190 |
所有者权益 |
实收基金 |
244,486,423 |
217,153,069 |
172,486,368 |
168,486,365 |
未分配利润 |
57,276,983 |
76,762,296 |
110,878,803 |
109,622,253 |
所有者权益合计 |
301,763,407 |
293,915,365 |
283,365,171 |
278,108,618 |
负债和所有者权益总计 |
302,504,385 |
296,980,056 |
285,730,841 |
279,168,808 |
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