基金经理：闫冬
| 单位净值:0.8817 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3226 | 截止日期:2023/3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证光伏产业ETF(159863)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,828,369 | 6,054,727 | 5,227,880 | 9,661,877 |
| 结算备付金 | 481,953 | 132,417 | 158,954 | 168,228 |
| 存出保证金 | 202,863 | 148,097 | 231,496 | 585,594 |
| 交易性金融资产 | 290,033,387 | 278,882,864 | 272,813,363 | 148,743,167 |
| 其中：股票投资 | 290,033,387 | 278,882,864 | 272,813,363 | 148,743,167 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 415,175 | 488,336 | 733,922 | 39,918 |
| 应收利息 | - | - | 3,193 | 1,518 |
| 应收股利 | - | 16,401 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 18,310 | 7,998 | - | 80,830 |
| 资产总计 | 296,980,056 | 285,730,841 | 279,168,808 | 159,281,133 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 100,031 | 98,540 | 1,825,368 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 130,089 | 120,859 | 121,391 | 63,504 |
| 应付托管费 | 26,018 | 24,172 | 24,278 | 12,701 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 138,964 | 210,144 |
| 应交税费 | 2,317 | 1,309 | 1,169 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,906,268 | 2,119,299 | 675,848 | 2,670,634 |
| 负债合计 | 3,064,691 | 2,365,670 | 1,060,190 | 4,782,350 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 217,153,069 | 172,486,368 | 168,486,365 | 121,319,693 |
| 未分配利润 | 76,762,296 | 110,878,803 | 109,622,253 | 33,179,090 |
| 所有者权益合计 | 293,915,365 | 283,365,171 | 278,108,618 | 154,498,783 |
| 负债和所有者权益总计 | 296,980,056 | 285,730,841 | 279,168,808 | 159,281,133 |
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