单位(元)天弘国证生物医药ETF(159859)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
23,539,286 |
10,251,955 |
8,246,882 |
5,592,689 |
结算备付金 |
1,886,766 |
1,318,661 |
1,194,687 |
2,100,573 |
存出保证金 |
1,508,849 |
845,941 |
1,943,719 |
1,698,544 |
交易性金融资产 |
3,163,681,906 |
2,601,806,463 |
3,022,119,242 |
2,915,080,149 |
其中:股票投资 |
3,163,681,906 |
2,601,806,463 |
3,022,119,242 |
2,915,080,149 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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- |
- |
应收证券清算款 |
5,304,514 |
5,242,880 |
362,153 |
125,733 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
466,702 |
- |
10,218 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
125,212 |
92,814 |
92,003 |
资产总计 |
3,195,921,320 |
2,620,057,814 |
3,033,959,497 |
2,924,699,909 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
应付证券清算款 |
11,668,287 |
6,621,777 |
3,985,126 |
3,056,025 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,366,970 |
1,082,075 |
1,261,230 |
1,172,768 |
应付托管费 |
273,394 |
216,415 |
252,246 |
234,554 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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- |
- |
应交税费 |
- |
33,212 |
7,803 |
11,036 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
472,633 |
387,652 |
496,873 |
444,616 |
负债合计 |
13,781,283 |
8,341,131 |
6,003,277 |
4,918,999 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,816,840,054 |
7,738,640,054 |
6,408,440,054 |
6,275,240,054 |
未分配利润 |
-5,634,700,017 |
-5,126,923,371 |
-3,380,483,834 |
-3,355,459,145 |
所有者权益合计 |
3,182,140,037 |
2,611,716,683 |
3,027,956,220 |
2,919,780,909 |
负债和所有者权益总计 |
3,195,921,320 |
2,620,057,814 |
3,033,959,497 |
2,924,699,909 |
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