基金经理：
| 单位净值:0.3103 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:0.3103 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证生物医药ETF(159859)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,251,955 | 8,246,882 | 5,592,689 | 5,476,275 |
| 结算备付金 | 1,318,661 | 1,194,687 | 2,100,573 | 717,037 |
| 存出保证金 | 845,941 | 1,943,719 | 1,698,544 | 1,075,140 |
| 交易性金融资产 | 2,601,806,463 | 3,022,119,242 | 2,915,080,149 | 1,473,576,457 |
| 其中：股票投资 | 2,601,806,463 | 3,022,119,242 | 2,915,080,149 | 1,473,576,457 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,242,880 | 362,153 | 125,733 | 6,554,019 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 466,702 | - | 10,218 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 125,212 | 92,814 | 92,003 | 76,735 |
| 资产总计 | 2,620,057,814 | 3,033,959,497 | 2,924,699,909 | 1,487,475,663 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,621,777 | 3,985,126 | 3,056,025 | 8,905,312 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,082,075 | 1,261,230 | 1,172,768 | 635,384 |
| 应付托管费 | 216,415 | 252,246 | 234,554 | 127,077 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 33,212 | 7,803 | 11,036 | 2,630 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 387,652 | 496,873 | 444,616 | 494,173 |
| 负债合计 | 8,341,131 | 6,003,277 | 4,918,999 | 10,164,576 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,738,640,054 | 6,408,440,054 | 6,275,240,054 | 2,491,640,054 |
| 未分配利润 | -5,126,923,371 | -3,380,483,834 | -3,355,459,145 | -1,014,328,967 |
| 所有者权益合计 | 2,611,716,683 | 3,027,956,220 | 2,919,780,909 | 1,477,311,087 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,620,057,814 | 3,033,959,497 | 2,924,699,909 | 1,487,475,663 |
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