基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.7109 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:0.7109 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证光伏产业ETF(159857)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,429,040 | 17,906,033 | 20,529,097 | 8,594,044 |
| 结算备付金 | 4,066,640 | 3,168,296 | 1,147,005 | 2,583,846 |
| 存出保证金 | 2,630,760 | 2,212,414 | 1,708,457 | 2,658,401 |
| 交易性金融资产 | 2,441,484,695 | 1,688,667,152 | 1,385,184,876 | 1,164,941,581 |
| 其中：股票投资 | 2,441,484,695 | 1,688,667,152 | 1,384,518,227 | 1,164,941,581 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 666,649 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,302,489 | 6,068,629 | 25,183,689 | 31,013,525 |
| 应收利息 | - | - | - | 9,875 |
| 应收股利 | 4,467 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 91,108 | 85,229 | 76,661 | - |
| 资产总计 | 2,472,009,199 | 1,718,107,753 | 1,433,829,785 | 1,209,801,273 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 25,528,070 | 23,650,291 | 40,475,099 | 35,700,909 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,022,708 | 784,537 | 651,815 | 539,230 |
| 应付托管费 | 204,542 | 156,907 | 130,363 | 107,846 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 418,256 |
| 应交税费 | 10,871 | 2,812 | 1,143 | 721 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 878,885 | 722,604 | 438,998 | 77,041 |
| 负债合计 | 27,645,077 | 25,317,151 | 41,697,418 | 36,844,003 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,336,515,725 | 1,469,515,725 | 983,515,725 | 823,515,725 |
| 未分配利润 | 107,848,398 | 223,274,877 | 408,616,642 | 349,441,545 |
| 所有者权益合计 | 2,444,364,123 | 1,692,790,602 | 1,392,132,367 | 1,172,957,270 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,472,009,199 | 1,718,107,753 | 1,433,829,785 | 1,209,801,273 |
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