单位(元)影视ETF(159855)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,512,824 |
3,080,211 |
3,888,251 |
2,849,417 |
结算备付金 |
409,921 |
116,405 |
34,930 |
65,688 |
存出保证金 |
20,681 |
7,271 |
9,251 |
10,067 |
交易性金融资产 |
51,501,889 |
98,940,928 |
105,361,752 |
96,076,487 |
其中:股票投资 |
51,501,889 |
98,940,928 |
105,361,752 |
96,076,487 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
331,827 |
- |
2,490,040 |
1,665,178 |
应收利息 |
- |
- |
- |
388 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,777,143 |
102,144,816 |
111,784,224 |
100,667,226 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
635,496 |
727,472 |
2,446,847 |
1,298,314 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
25,017 |
40,554 |
37,039 |
46,608 |
应付托管费 |
5,004 |
8,111 |
7,408 |
9,322 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
66,624 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
231,405 |
201,606 |
178,665 |
60,000 |
负债合计 |
896,922 |
977,744 |
2,669,959 |
1,480,868 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,425,236 |
120,925,236 |
127,925,236 |
88,925,236 |
未分配利润 |
-2,545,016 |
-19,758,164 |
-18,810,971 |
10,261,121 |
所有者权益合计 |
52,880,220 |
101,167,072 |
109,114,265 |
99,186,357 |
负债和所有者权益总计 |
53,777,143 |
102,144,816 |
111,784,224 |
100,667,226 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。