基金经理：田光远
| 单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.0130 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,920,785 | 3,437,258 | 4,910,579 | 4,173,974 |
| 结算备付金 | 1,098,705 | 69,626 | 65,498 | 228,365 |
| 存出保证金 | 78,468 | 45,419 | 15,094 | 155,121 |
| 交易性金融资产 | 490,656,176 | 254,708,085 | 304,837,370 | 282,262,762 |
| 其中：股票投资 | 490,656,176 | 254,708,085 | 304,837,370 | 282,262,762 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 78,133 | - | - | 3,246,384 |
| 应收利息 | - | - | 494 | 446 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 37,484 | - | - | - |
| 资产总计 | 494,869,751 | 258,260,388 | 309,829,036 | 290,067,053 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 389,611 | 1,058,255 | 1,123,494 | 4,278,803 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 214,828 | 101,095 | 119,118 | 118,879 |
| 应付托管费 | 42,966 | 20,219 | 23,824 | 23,776 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 169,218 | 122,140 |
| 应交税费 | 2,694 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 563,284 | 223,518 | 208,082 | 31,781 |
| 负债合计 | 1,213,382 | 1,403,087 | 1,643,735 | 4,575,378 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 605,623,921 | 315,623,921 | 286,623,921 | 258,623,921 |
| 未分配利润 | -111,967,552 | -58,766,620 | 21,561,379 | 26,867,754 |
| 所有者权益合计 | 493,656,369 | 256,857,301 | 308,185,300 | 285,491,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 494,869,751 | 258,260,388 | 309,829,036 | 290,067,053 |
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