单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,920,785 |
3,437,258 |
4,910,579 |
4,173,974 |
结算备付金 |
1,098,705 |
69,626 |
65,498 |
228,365 |
存出保证金 |
78,468 |
45,419 |
15,094 |
155,121 |
交易性金融资产 |
490,656,176 |
254,708,085 |
304,837,370 |
282,262,762 |
其中:股票投资 |
490,656,176 |
254,708,085 |
304,837,370 |
282,262,762 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
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应收证券清算款 |
78,133 |
- |
- |
3,246,384 |
应收利息 |
- |
- |
494 |
446 |
应收股利 |
- |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
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- |
其他资产 |
37,484 |
- |
- |
- |
资产总计 |
494,869,751 |
258,260,388 |
309,829,036 |
290,067,053 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
389,611 |
1,058,255 |
1,123,494 |
4,278,803 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
214,828 |
101,095 |
119,118 |
118,879 |
应付托管费 |
42,966 |
20,219 |
23,824 |
23,776 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
169,218 |
122,140 |
应交税费 |
2,694 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
563,284 |
223,518 |
208,082 |
31,781 |
负债合计 |
1,213,382 |
1,403,087 |
1,643,735 |
4,575,378 |
所有者权益 |
实收基金 |
605,623,921 |
315,623,921 |
286,623,921 |
258,623,921 |
未分配利润 |
-111,967,552 |
-58,766,620 |
21,561,379 |
26,867,754 |
所有者权益合计 |
493,656,369 |
256,857,301 |
308,185,300 |
285,491,675 |
负债和所有者权益总计 |
494,869,751 |
258,260,388 |
309,829,036 |
290,067,053 |
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