基金经理：田光远
| 单位净值:0.8483 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:0.8483 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,519,348 | 5,670,870 | 5,745,098 | 8,432,170 |
| 结算备付金 | 4,591,873 | 5,397,711 | 506,375 | 1,207,755 |
| 存出保证金 | 607,859 | 92,695 | 26,850 | 119,083 |
| 交易性金融资产 | 3,186,780,865 | 1,426,468,655 | 929,244,250 | 1,101,862,010 |
| 其中：股票投资 | 3,186,780,865 | 1,426,468,655 | 929,244,250 | 1,101,862,010 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 17,022,174 | 5,801,137 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 63,025 |
| 资产总计 | 3,219,499,945 | 1,454,652,106 | 941,323,710 | 1,111,684,043 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 22,327,375 | 21,097,679 | 7,308,705 | 2,172,098 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,202,551 | 609,666 | 389,143 | 474,003 |
| 应付托管费 | 240,510 | 121,933 | 77,829 | 94,801 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 6,766 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 639,874 | 546,030 | 471,237 | 641,764 |
| 负债合计 | 24,410,310 | 22,375,307 | 8,246,913 | 3,389,431 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,942,623,921 | 1,859,623,921 | 1,702,623,921 | 1,470,623,921 |
| 未分配利润 | -747,534,286 | -427,347,122 | -769,547,124 | -362,329,309 |
| 所有者权益合计 | 3,195,089,635 | 1,432,276,799 | 933,076,797 | 1,108,294,612 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,219,499,945 | 1,454,652,106 | 941,323,710 | 1,111,684,043 |
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