基金经理：田光远
| 单位净值:0.8440 | 净值增长率:2.32% | 累计净值:0.8440 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,745,098 | 8,432,170 | 6,151,900 | 2,920,785 |
| 结算备付金 | 506,375 | 1,207,755 | 1,958,759 | 1,098,705 |
| 存出保证金 | 26,850 | 119,083 | 130,664 | 78,468 |
| 交易性金融资产 | 929,244,250 | 1,101,862,010 | 988,292,264 | 490,656,176 |
| 其中：股票投资 | 929,244,250 | 1,101,862,010 | 988,292,264 | 490,656,176 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,801,137 | - | 4,623,194 | 78,133 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 34,310 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 63,025 | 63,639 | 37,484 |
| 资产总计 | 941,323,710 | 1,111,684,043 | 1,001,254,729 | 494,869,751 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,308,705 | 2,172,098 | 7,130,452 | 389,611 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 389,143 | 474,003 | 480,664 | 214,828 |
| 应付托管费 | 77,829 | 94,801 | 96,133 | 42,966 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 6,766 | 10,884 | 2,694 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 471,237 | 641,764 | 977,314 | 563,284 |
| 负债合计 | 8,246,913 | 3,389,431 | 8,695,447 | 1,213,382 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,702,623,921 | 1,470,623,921 | 1,000,623,921 | 605,623,921 |
| 未分配利润 | -769,547,124 | -362,329,309 | -8,064,638 | -111,967,552 |
| 所有者权益合计 | 933,076,797 | 1,108,294,612 | 992,559,283 | 493,656,369 |
| 负债和所有者权益总计 | 941,323,710 | 1,111,684,043 | 1,001,254,729 | 494,869,751 |
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