基金经理：赵宗庭
| 单位净值:2.5199 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.0446 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:413.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证1000ETF(159845)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 154,518,393 | 35,342,119 | 168,621,149 | 17,631,361 |
| 结算备付金 | 39,832,032 | 36,235,393 | 48,253,837 | 62,255,314 |
| 存出保证金 | 22,118,849 | 7,595,208 | 18,161,544 | 12,621,857 |
| 交易性金融资产 | 13,168,714,713 | 7,445,232,204 | 10,898,543,516 | 6,130,978,803 |
| 其中：股票投资 | 13,168,714,713 | 7,443,229,666 | 10,898,543,516 | 6,129,769,576 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,002,538 | - | 1,209,227 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 158,493,262 | 83,661,051 | 4,354,437 | 392,907,758 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 725,848 | 1,995 | 806,260 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 163,373 | 205,140 | 340,968 | 171,356 |
| 资产总计 | 13,544,566,471 | 7,608,273,109 | 11,139,081,712 | 6,616,566,448 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 137,623,722 | 73,054,152 | 1,806,836 | 351,225,237 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,465,307 | 2,881,024 | 4,807,779 | 2,228,489 |
| 应付托管费 | 1,093,061 | 576,205 | 961,556 | 445,698 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 35,638 | 14,988 | 34,719 | 12,168 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 61,510,809 | 36,982,550 | 97,665,516 | 52,047,270 |
| 负债合计 | 205,728,538 | 113,508,919 | 105,276,406 | 405,958,863 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,173,303,774 | 7,616,760,401 | 10,017,031,238 | 5,957,200,492 |
| 未分配利润 | -2,834,465,841 | -121,996,211 | 1,016,774,068 | 253,407,093 |
| 所有者权益合计 | 13,338,837,933 | 7,494,764,190 | 11,033,805,306 | 6,210,607,585 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,544,566,471 | 7,608,273,109 | 11,139,081,712 | 6,616,566,448 |
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