基金经理：赵宗庭
| 单位净值:3.3365 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.3831 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:531.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证1000ETF(159845)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 296,291,900 | 182,323,359 | 154,518,393 | 35,342,119 |
| 结算备付金 | 483,863,444 | 103,438,789 | 39,832,032 | 36,235,393 |
| 存出保证金 | 107,511,069 | 41,510,331 | 22,118,849 | 7,595,208 |
| 交易性金融资产 | 37,357,591,903 | 28,401,449,960 | 13,168,714,713 | 7,445,232,204 |
| 其中：股票投资 | 37,352,097,813 | 28,401,449,960 | 13,168,714,713 | 7,443,229,666 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,494,091 | - | - | 2,002,538 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 127,168,126 | 105,843,691 | 158,493,262 | 83,661,051 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 725,848 | 1,995 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 163,373 | 205,140 |
| 资产总计 | 38,372,426,443 | 28,834,566,131 | 13,544,566,471 | 7,608,273,109 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 107,491,954 | 97,694,618 | 137,623,722 | 73,054,152 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,580,603 | 3,860,432 | 5,465,307 | 2,881,024 |
| 应付托管费 | 1,526,868 | 1,286,811 | 1,093,061 | 576,205 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6 | 1,701,571 | 35,638 | 14,988 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 31,845,698 | 16,200,806 | 61,510,809 | 36,982,550 |
| 负债合计 | 145,445,128 | 120,744,238 | 205,728,538 | 113,508,919 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,351,347,139 | 28,538,920,162 | 16,173,303,774 | 7,616,760,401 |
| 未分配利润 | 2,875,634,176 | 174,901,731 | -2,834,465,841 | -121,996,211 |
| 所有者权益合计 | 38,226,981,315 | 28,713,821,893 | 13,338,837,933 | 7,494,764,190 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,372,426,443 | 28,834,566,131 | 13,544,566,471 | 7,608,273,109 |
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