基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.6418 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:0.6418 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商国证食品饮料ETF(159843)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,087,786 | 1,613,072 | 1,425,426 | 1,776,568 |
| 结算备付金 | 100,909 | 540,725 | 83,942 | 123,790 |
| 存出保证金 | 290,754 | 298,729 | 154,251 | 112,849 |
| 交易性金融资产 | 285,917,571 | 317,496,777 | 172,566,659 | 246,216,687 |
| 其中：股票投资 | 285,917,571 | 317,496,777 | 172,566,659 | 246,216,687 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,451 | 1,205,176 | - | 151,223 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 289,414,471 | 321,154,479 | 174,230,277 | 248,381,116 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 380,285 | 1,228,595 | 918,550 | 171,065 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 112,494 | 137,534 | 72,089 | 96,977 |
| 应付托管费 | 22,499 | 27,507 | 14,418 | 19,395 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,544 | 61,211 | 94,953 | 90,370 |
| 负债合计 | 601,821 | 1,454,847 | 1,100,010 | 377,807 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 454,455,141 | 472,455,141 | 283,455,141 | 358,455,141 |
| 未分配利润 | -165,642,492 | -152,755,509 | -110,324,874 | -110,451,832 |
| 所有者权益合计 | 288,812,649 | 319,699,632 | 173,130,267 | 248,003,309 |
| 负债和所有者权益总计 | 289,414,471 | 321,154,479 | 174,230,277 | 248,381,116 |
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