单位(元)汇添富国证生物医药ETF(159839)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,026,422 |
5,790,121 |
7,073,377 |
5,399,505 |
| 结算备付金 |
654,399 |
367,885 |
629,140 |
185,909 |
| 存出保证金 |
68,069 |
50,307 |
44,840 |
28,109 |
| 交易性金融资产 |
712,722,159 |
570,872,463 |
552,929,437 |
454,803,918 |
| 其中：股票投资 |
712,722,159 |
570,872,463 |
552,929,437 |
454,803,918 |
| 基金投资 |
- |
- |
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- |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
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| 应收证券清算款 |
698,733 |
2,186,126 |
4,216,382 |
120,458 |
| 应收利息 |
- |
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- |
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| 应收股利 |
- |
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- |
| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
720,169,782 |
579,266,902 |
564,893,177 |
460,537,898 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,937,649 |
4,052,620 |
4,375,505 |
2,539,528 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
301,346 |
232,588 |
231,819 |
194,013 |
| 应付托管费 |
60,269 |
46,518 |
46,364 |
38,803 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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104 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
226,397 |
145,588 |
241,623 |
194,475 |
| 负债合计 |
2,525,661 |
4,477,313 |
4,895,311 |
2,966,923 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,006,235,165 |
1,665,735,165 |
1,656,735,165 |
1,443,735,165 |
| 未分配利润 |
-1,288,591,043 |
-1,090,945,576 |
-1,096,737,300 |
-986,164,189 |
| 所有者权益合计 |
717,644,122 |
574,789,589 |
559,997,865 |
457,570,976 |
| 负债和所有者权益总计 |
720,169,782 |
579,266,902 |
564,893,177 |
460,537,898 |
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