基金经理：陈瑶
| 单位净值:0.9028 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.9028 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创业板300ETF(159836)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/5/18 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 147,454 | 226,611 | 321,617,000 | |
| 结算备付金 | 39,062 | 11,955 | - | |
| 存出保证金 | 5,138 | 11,649 | - | |
| 交易性金融资产 | 60,698,719 | 63,610,247 | 33,555,286 | |
| 其中：股票投资 | 60,675,018 | 63,610,247 | 33,555,286 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 23,701 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | 158 | 145,900 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | 75,616 | - | 96,596 | |
| 资产总计 | 60,965,989 | 63,860,620 | 355,414,781 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 3,956 | - | 33,555,272 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 23,968 | 28,026 | 30,856 | |
| 应付托管费 | 4,794 | 5,605 | 6,171 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | 6,214 | 14,471 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 67,025 | 50,000 | 2,043 | |
| 负债合计 | 99,743 | 89,845 | 33,608,813 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,747,113 | 55,747,113 | 321,747,113 | |
| 未分配利润 | -2,880,867 | 8,023,662 | 58,855 | |
| 所有者权益合计 | 60,866,246 | 63,770,775 | 321,805,968 | |
| 负债和所有者权益总计 | 60,965,989 | 63,860,620 | 355,414,781 | |
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