基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.2185 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.2185 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创业板300ETF(159836)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 251,227 | 388,942 | 204,139 | 335,592 |
| 结算备付金 | 10,847 | 20,270 | 4,144 | 560 |
| 存出保证金 | 43,400 | 122,017 | 11,107 | 16,242 |
| 交易性金融资产 | 172,749,013 | 197,431,616 | 75,644,424 | 81,226,332 |
| 其中：股票投资 | 172,749,013 | 197,431,616 | 75,644,424 | 81,226,332 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 116,413 | - | 1,921 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,409 | - |
| 资产总计 | 173,246,515 | 197,962,846 | 75,941,145 | 81,578,725 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 66,670 | 1 | - | 8,676 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 72,953 | 88,393 | 32,127 | 32,868 |
| 应付托管费 | 14,591 | 17,679 | 6,425 | 6,574 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,441 | 133,791 | 61,337 | 124,292 |
| 负债合计 | 238,655 | 239,864 | 99,889 | 172,410 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 201,747,113 | 241,747,113 | 121,747,113 | 113,747,113 |
| 未分配利润 | -28,739,253 | -44,024,131 | -45,905,857 | -32,340,797 |
| 所有者权益合计 | 173,007,860 | 197,722,982 | 75,841,256 | 81,406,316 |
| 负债和所有者权益总计 | 173,246,515 | 197,962,846 | 75,941,145 | 81,578,725 |
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