基金经理：
| 单位净值:0.8031 | 净值增长率:15.60% | 累计净值:0.8031 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创业板300ETF(159836)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 204,139 | 335,592 | 519,148 | 258,340 |
| 结算备付金 | 4,144 | 560 | 12,101 | 4,219 |
| 存出保证金 | 11,107 | 16,242 | 18,583 | 11,793 |
| 交易性金融资产 | 75,644,424 | 81,226,332 | 71,857,236 | 58,538,519 |
| 其中：股票投资 | 75,644,424 | 81,226,332 | 71,857,236 | 58,536,919 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,600 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,921 | - | - | 1,663 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 75,941,145 | 81,578,725 | 72,482,685 | 58,814,535 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,676 | 92,676 | 23,603 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 32,127 | 32,868 | 28,824 | 23,932 |
| 应付托管费 | 6,425 | 6,574 | 5,765 | 4,786 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 61,337 | 124,292 | 64,043 | 122,417 |
| 负债合计 | 99,889 | 172,410 | 191,308 | 174,740 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,747,113 | 113,747,113 | 87,747,113 | 71,747,113 |
| 未分配利润 | -45,905,857 | -32,340,797 | -15,455,736 | -13,107,318 |
| 所有者权益合计 | 75,841,256 | 81,406,316 | 72,291,377 | 58,639,795 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,941,145 | 81,578,725 | 72,482,685 | 58,814,535 |
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