基金经理：陈瑶
| 单位净值:0.7333 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.7333 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创业板300ETF(159836)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 519,148 | 258,340 | 147,454 | 226,611 |
| 结算备付金 | 12,101 | 4,219 | 39,062 | 11,955 |
| 存出保证金 | 18,583 | 11,793 | 5,138 | 11,649 |
| 交易性金融资产 | 71,857,236 | 58,538,519 | 60,698,719 | 63,610,247 |
| 其中：股票投资 | 71,857,236 | 58,536,919 | 60,675,018 | 63,610,247 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,600 | 23,701 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,663 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 158 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 72,482,685 | 58,814,535 | 60,965,989 | 63,860,620 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 92,676 | 23,603 | 3,956 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 28,824 | 23,932 | 23,968 | 28,026 |
| 应付托管费 | 5,765 | 4,786 | 4,794 | 5,605 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 6,214 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,043 | 122,417 | 67,025 | 50,000 |
| 负债合计 | 191,308 | 174,740 | 99,743 | 89,845 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 87,747,113 | 71,747,113 | 63,747,113 | 55,747,113 |
| 未分配利润 | -15,455,736 | -13,107,318 | -2,880,867 | 8,023,662 |
| 所有者权益合计 | 72,291,377 | 58,639,795 | 60,866,246 | 63,770,775 |
| 负债和所有者权益总计 | 72,482,685 | 58,814,535 | 60,965,989 | 63,860,620 |
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