单位(元)天弘创业板300ETF(159836)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/5/18 |
资产 |
银行存款 |
147,454 |
226,611 |
321,617,000 |
结算备付金 |
39,062 |
11,955 |
- |
存出保证金 |
5,138 |
11,649 |
- |
交易性金融资产 |
60,698,719 |
63,610,247 |
33,555,286 |
其中:股票投资 |
60,675,018 |
63,610,247 |
33,555,286 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
23,701 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
158 |
145,900 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
75,616 |
- |
96,596 |
资产总计 |
60,965,989 |
63,860,620 |
355,414,781 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,956 |
- |
33,555,272 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
23,968 |
28,026 |
30,856 |
应付托管费 |
4,794 |
5,605 |
6,171 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
6,214 |
14,471 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
67,025 |
50,000 |
2,043 |
负债合计 |
99,743 |
89,845 |
33,608,813 |
所有者权益 |
实收基金 |
63,747,113 |
55,747,113 |
321,747,113 |
未分配利润 |
-2,880,867 |
8,023,662 |
58,855 |
所有者权益合计 |
60,866,246 |
63,770,775 |
321,805,968 |
负债和所有者权益总计 |
60,965,989 |
63,860,620 |
355,414,781 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。