基金经理：李绍
| 单位净值:4.2926 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成上海金ETF(159833)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2022/3/22 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 922,112 | 172,434,447 | ||
| 结算备付金 | 1,079,610 | 39,298,870 | ||
| 存出保证金 | - | 713,592 | ||
| 交易性金融资产 | 119,625,347 | 11,901,129 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 121,627,069 | 224,348,038 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 11,893,200 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 50,508 | 11,640 | ||
| 应付托管费 | 10,102 | 2,328 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 54,498 | 2,595 | ||
| 负债合计 | 115,108 | 11,909,763 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 123,796,090 | 212,424,772 | ||
| 未分配利润 | -2,284,128 | 13,503 | ||
| 所有者权益合计 | 121,511,962 | 212,438,275 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 121,627,069 | 224,348,038 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。