基金经理：张钟玉
| 单位净值:4.6329 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.1653 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上海金ETF(159831)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2022/3/29 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 140,292 | 92,177 | 122,443 | 11,159,551 |
| 结算备付金 | 198,338 | 139,356 | 219,505 | 189,403,146 |
| 存出保证金 | 575,919 | 200,021 | 200,019 | 674,916 |
| 交易性金融资产 | 47,237,580 | 13,319,427 | 22,072,978 | 176,476,432 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,265,000 | - | 670 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 6,027 |
| 资产总计 | 54,417,129 | 13,750,981 | 22,615,615 | 377,720,071 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 6,280,400 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,019,192 | - | - | 7,915,100 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 18,334 | 9,826 | 11,429 | 30,509 |
| 应付托管费 | 3,667 | 1,965 | 2,286 | 6,102 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 27,273 | 55,000 | 21,127 | 1,479 |
| 负债合计 | 18,348,866 | 66,791 | 34,842 | 7,953,190 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,427,264 | 13,343,616 | 22,885,440 | 93,356,243 |
| 未分配利润 | 3,640,999 | 340,574 | -304,667 | 276,410,638 |
| 所有者权益合计 | 36,068,263 | 13,684,190 | 22,580,773 | 369,766,881 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,417,129 | 13,750,981 | 22,615,615 | 377,720,071 |
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