单位(元)嘉实上海金ETF(159831)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2022/3/29 |
资产 |
银行存款 |
92,177 |
122,443 |
11,159,551 |
结算备付金 |
139,356 |
219,505 |
189,403,146 |
存出保证金 |
200,021 |
200,019 |
674,916 |
交易性金融资产 |
13,319,427 |
22,072,978 |
176,476,432 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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670 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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6,027 |
资产总计 |
13,750,981 |
22,615,615 |
377,720,071 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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7,915,100 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
9,826 |
11,429 |
30,509 |
应付托管费 |
1,965 |
2,286 |
6,102 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
55,000 |
21,127 |
1,479 |
负债合计 |
66,791 |
34,842 |
7,953,190 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,343,616 |
22,885,440 |
93,356,243 |
未分配利润 |
340,574 |
-304,667 |
276,410,638 |
所有者权益合计 |
13,684,190 |
22,580,773 |
369,766,881 |
负债和所有者权益总计 |
13,750,981 |
22,615,615 |
377,720,071 |
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