基金经理：张钟玉
| 单位净值:4.4251 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.1130 | 截止日期:2023/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上海金ETF(159831)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2022/3/29 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 92,177 | 122,443 | 11,159,551 | |
| 结算备付金 | 139,356 | 219,505 | 189,403,146 | |
| 存出保证金 | 200,021 | 200,019 | 674,916 | |
| 交易性金融资产 | 13,319,427 | 22,072,978 | 176,476,432 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 670 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | 6,027 | |
| 资产总计 | 13,750,981 | 22,615,615 | 377,720,071 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,915,100 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 9,826 | 11,429 | 30,509 | |
| 应付托管费 | 1,965 | 2,286 | 6,102 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 55,000 | 21,127 | 1,479 | |
| 负债合计 | 66,791 | 34,842 | 7,953,190 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,343,616 | 22,885,440 | 93,356,243 | |
| 未分配利润 | 340,574 | -304,667 | 276,410,638 | |
| 所有者权益合计 | 13,684,190 | 22,580,773 | 369,766,881 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,750,981 | 22,615,615 | 377,720,071 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。