基金经理：
| 单位净值:5.8045 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.4600 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上海金ETF(159831)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 84,445 | 82,445 | 140,292 | 92,177 |
| 结算备付金 | 216,261 | 128,825 | 198,338 | 139,356 |
| 存出保证金 | 200,019 | 200,021 | 575,919 | 200,021 |
| 交易性金融资产 | 70,716,789 | 39,561,302 | 47,237,580 | 13,319,427 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,265,000 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 71,217,514 | 39,972,593 | 54,417,129 | 13,750,981 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | 6,280,400 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 12,019,192 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 28,458 | 17,164 | 18,334 | 9,826 |
| 应付托管费 | 5,692 | 3,433 | 3,667 | 1,965 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,919 | 30,000 | 27,273 | 55,000 |
| 负债合计 | 49,068 | 50,596 | 18,348,866 | 66,791 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,703,639 | 33,619,992 | 32,427,264 | 13,343,616 |
| 未分配利润 | 18,464,807 | 6,302,005 | 3,640,999 | 340,574 |
| 所有者权益合计 | 71,168,446 | 39,921,996 | 36,068,263 | 13,684,190 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,217,514 | 39,972,593 | 54,417,129 | 13,750,981 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。