单位(元)天弘上海金ETF(159830)资产负债表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/7/12 |
| 资产 |
| 银行存款 |
346,782 |
689,084 |
204,592,163 |
| 结算备付金 |
346,400 |
590,786 |
25,964,481 |
| 存出保证金 |
278,562 |
319,264 |
1,656,609 |
| 交易性金融资产 |
41,868,087 |
26,367,000 |
23,652,694 |
| 其中：股票投资 |
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| 基金投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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403 |
87,843 |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
75,616 |
- |
72,067 |
| 资产总计 |
42,915,447 |
27,966,537 |
256,025,856 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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23,273,560 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
17,602 |
10,926 |
19,126 |
| 应付托管费 |
3,520 |
2,185 |
3,825 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
232,245 |
39,096 |
14,078 |
| 负债合计 |
253,368 |
52,207 |
23,310,590 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,128,505 |
28,598,325 |
232,678,542 |
| 未分配利润 |
533,575 |
-683,995 |
36,724 |
| 所有者权益合计 |
42,662,080 |
27,914,330 |
232,715,266 |
| 负债和所有者权益总计 |
42,915,447 |
27,966,537 |
256,025,856 |
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