基金经理：沙川
| 单位净值:9.1599 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.2808 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上海金ETF(159830)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 306,511 | 222,069 | 150,610 | 730,412 |
| 结算备付金 | 1,184,933 | 640,421 | 1,151,162 | 115,098 |
| 存出保证金 | 98,885 | 61,488 | 109,638 | 296,014 |
| 交易性金融资产 | 1,521,642,739 | 459,052,074 | 131,010,132 | 60,909,785 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 2,288 | 75,409 | - |
| 资产总计 | 1,523,233,068 | 459,978,340 | 132,496,951 | 62,051,309 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 162,722 | - | 100,859 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 289,521 | 86,932 | 58,160 | 27,839 |
| 应付托管费 | 57,904 | 17,386 | 11,632 | 5,568 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,242 | 180,000 | 228,741 | 140,000 |
| 负债合计 | 725,390 | 284,318 | 399,392 | 173,407 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 803,266,735 | 299,653,912 | 96,249,225 | 51,148,625 |
| 未分配利润 | 719,240,943 | 160,040,110 | 35,848,333 | 10,729,278 |
| 所有者权益合计 | 1,522,507,678 | 459,694,022 | 132,097,559 | 61,877,902 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,523,233,068 | 459,978,340 | 132,496,951 | 62,051,309 |
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