单位(元)天弘上海金ETF(159830)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
730,412 |
307,126 |
573,189 |
346,782 |
结算备付金 |
115,098 |
633,988 |
275,290 |
346,400 |
存出保证金 |
296,014 |
289,602 |
281,906 |
278,562 |
交易性金融资产 |
60,909,785 |
57,250,332 |
46,817,068 |
41,868,087 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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75,616 |
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75,616 |
资产总计 |
62,051,309 |
58,556,664 |
47,947,452 |
42,915,447 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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127,751 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
27,839 |
22,951 |
20,922 |
17,602 |
应付托管费 |
5,568 |
4,590 |
4,184 |
3,520 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
140,000 |
248,109 |
130,000 |
232,245 |
负债合计 |
173,407 |
403,401 |
155,106 |
253,368 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,148,625 |
51,148,625 |
45,511,050 |
42,128,505 |
未分配利润 |
10,729,278 |
7,004,638 |
2,281,296 |
533,575 |
所有者权益合计 |
61,877,902 |
58,153,262 |
47,792,346 |
42,662,080 |
负债和所有者权益总计 |
62,051,309 |
58,556,664 |
47,947,452 |
42,915,447 |
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