基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9979 | 净值增长率:2.56% | 累计净值:0.9979 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新能源汽车ETF(159824)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,202,365 | 4,105,106 | 5,865,181 | 3,118,277 |
| 结算备付金 | 93,812 | 63,122 | 384,648 | 184,126 |
| 存出保证金 | 276,486 | 388,044 | 776,588 | 1,956,291 |
| 交易性金融资产 | 258,536,385 | 323,010,552 | 348,553,667 | 401,873,218 |
| 其中：股票投资 | 258,536,385 | 323,010,552 | 348,553,667 | 400,819,361 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,053,857 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 391,621 | 102,805 | 797,734 | 1,150,709 |
| 应收利息 | - | - | 5,144 | 3,909 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,686 | - | 75,616 |
| 资产总计 | 262,500,669 | 327,745,315 | 356,382,962 | 408,362,146 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 341,060 | 534,035 | 1,922,830 | 1,585,058 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 113,763 | 130,838 | 147,597 | 159,868 |
| 应付托管费 | 22,753 | 26,168 | 29,520 | 31,974 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 207,620 | 309,708 |
| 应交税费 | 23 | 2 | 0 | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 286,034 | 314,592 | 301,998 | 179,661 |
| 负债合计 | 763,633 | 1,005,634 | 2,609,564 | 2,266,273 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 242,135,070 | 216,135,070 | 234,135,070 | 306,135,070 |
| 未分配利润 | 19,601,966 | 110,604,611 | 119,638,327 | 99,960,803 |
| 所有者权益合计 | 261,737,036 | 326,739,681 | 353,773,397 | 406,095,873 |
| 负债和所有者权益总计 | 262,500,669 | 327,745,315 | 356,382,962 | 408,362,146 |
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