基金经理：尹浩
| 单位净值:0.8076 | 净值增长率:12.25% | 累计净值:0.8076 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新能源汽车ETF(159824)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,892,246 | 4,287,969 | 5,200,182 | 3,202,365 |
| 结算备付金 | 20,071 | 60,208 | 318,961 | 93,812 |
| 存出保证金 | 141,897 | 271,521 | 415,564 | 276,486 |
| 交易性金融资产 | 204,295,549 | 270,646,422 | 315,007,272 | 258,536,385 |
| 其中：股票投资 | 204,295,549 | 270,646,422 | 315,007,272 | 258,536,385 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,120 | 333,160 | 523,878 | 391,621 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | 1,390 | 78,026 | - |
| 资产总计 | 207,431,291 | 275,600,670 | 321,543,884 | 262,500,669 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,683 | 624,973 | 908,024 | 341,060 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 90,331 | 116,674 | 131,114 | 113,763 |
| 应付托管费 | 18,066 | 23,335 | 26,223 | 22,753 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 194 | 250 | 23 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 225,637 | 513,959 | 471,353 | 286,034 |
| 负债合计 | 341,717 | 1,279,135 | 1,536,964 | 763,633 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 317,135,070 | 350,135,070 | 321,135,070 | 242,135,070 |
| 未分配利润 | -110,045,496 | -75,813,534 | -1,128,150 | 19,601,966 |
| 所有者权益合计 | 207,089,574 | 274,321,536 | 320,006,920 | 261,737,036 |
| 负债和所有者权益总计 | 207,431,291 | 275,600,670 | 321,543,884 | 262,500,669 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。