基金经理：尹浩
| 单位净值:0.8443 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8443 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新能源汽车ETF(159824)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,200,182 | 3,202,365 | 4,105,106 | 5,865,181 |
| 结算备付金 | 318,961 | 93,812 | 63,122 | 384,648 |
| 存出保证金 | 415,564 | 276,486 | 388,044 | 776,588 |
| 交易性金融资产 | 315,007,272 | 258,536,385 | 323,010,552 | 348,553,667 |
| 其中：股票投资 | 315,007,272 | 258,536,385 | 323,010,552 | 348,553,667 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 523,878 | 391,621 | 102,805 | 797,734 |
| 应收利息 | - | - | - | 5,144 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 78,026 | - | 75,686 | - |
| 资产总计 | 321,543,884 | 262,500,669 | 327,745,315 | 356,382,962 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 908,024 | 341,060 | 534,035 | 1,922,830 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 131,114 | 113,763 | 130,838 | 147,597 |
| 应付托管费 | 26,223 | 22,753 | 26,168 | 29,520 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 207,620 |
| 应交税费 | 250 | 23 | 2 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 471,353 | 286,034 | 314,592 | 301,998 |
| 负债合计 | 1,536,964 | 763,633 | 1,005,634 | 2,609,564 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 321,135,070 | 242,135,070 | 216,135,070 | 234,135,070 |
| 未分配利润 | -1,128,150 | 19,601,966 | 110,604,611 | 119,638,327 |
| 所有者权益合计 | 320,006,920 | 261,737,036 | 326,739,681 | 353,773,397 |
| 负债和所有者权益总计 | 321,543,884 | 262,500,669 | 327,745,315 | 356,382,962 |
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