单位(元)博时新能源汽车ETF(159824)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,202,365 |
4,105,106 |
5,865,181 |
3,118,277 |
结算备付金 |
93,812 |
63,122 |
384,648 |
184,126 |
存出保证金 |
276,486 |
388,044 |
776,588 |
1,956,291 |
交易性金融资产 |
258,536,385 |
323,010,552 |
348,553,667 |
401,873,218 |
其中:股票投资 |
258,536,385 |
323,010,552 |
348,553,667 |
400,819,361 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
1,053,857 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
391,621 |
102,805 |
797,734 |
1,150,709 |
应收利息 |
- |
- |
5,144 |
3,909 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,686 |
- |
75,616 |
资产总计 |
262,500,669 |
327,745,315 |
356,382,962 |
408,362,146 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
341,060 |
534,035 |
1,922,830 |
1,585,058 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
113,763 |
130,838 |
147,597 |
159,868 |
应付托管费 |
22,753 |
26,168 |
29,520 |
31,974 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
207,620 |
309,708 |
应交税费 |
23 |
2 |
0 |
4 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
286,034 |
314,592 |
301,998 |
179,661 |
负债合计 |
763,633 |
1,005,634 |
2,609,564 |
2,266,273 |
所有者权益 |
实收基金 |
242,135,070 |
216,135,070 |
234,135,070 |
306,135,070 |
未分配利润 |
19,601,966 |
110,604,611 |
119,638,327 |
99,960,803 |
所有者权益合计 |
261,737,036 |
326,739,681 |
353,773,397 |
406,095,873 |
负债和所有者权益总计 |
262,500,669 |
327,745,315 |
356,382,962 |
408,362,146 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。