单位(元)嘉实H股50ETF(QDII)(159823)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
230,647 |
265,762 |
192,892 |
273,917 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
29,783,559 |
36,500,084 |
53,431,962 |
61,047,641 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
29,783,559 |
36,500,084 |
53,431,962 |
61,047,641 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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450,066 |
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应收利息 |
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80 |
应收股利 |
91,221 |
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797,101 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
30,105,426 |
36,765,846 |
54,872,021 |
61,321,638 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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457,760 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
3,784 |
4,754 |
6,606 |
7,508 |
应付托管费 |
1,261 |
1,585 |
2,202 |
2,503 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
93,693 |
146,935 |
117,053 |
133,021 |
负债合计 |
98,739 |
153,273 |
583,621 |
143,031 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,163,219 |
52,163,219 |
70,763,219 |
78,563,219 |
未分配利润 |
-13,156,532 |
-15,550,646 |
-16,474,820 |
-17,384,612 |
所有者权益合计 |
30,006,687 |
36,612,573 |
54,288,399 |
61,178,607 |
负债和所有者权益总计 |
30,105,426 |
36,765,846 |
54,872,021 |
61,321,638 |
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