基金经理：陈瑶
| 单位净值:0.9156 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.9156 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证500ETF(159820)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,574,946 | 30,541,973 | 25,995,131 | 45,464,855 |
| 结算备付金 | 37,615,388 | 61,232,999 | 64,873,396 | 116,832,783 |
| 存出保证金 | 6,901,622 | 13,900,231 | 13,947,427 | 25,430,839 |
| 交易性金融资产 | 2,217,975,766 | 2,233,326,609 | 2,343,876,190 | 2,190,227,299 |
| 其中：股票投资 | 2,217,975,766 | 2,232,596,025 | 2,343,729,662 | 2,190,025,003 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 730,584 | 146,528 | 202,296 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 18,362 | 260,190 |
| 应收利息 | - | - | - | 284,868 |
| 应收股利 | 355,445 | 4,145 | 398,128 | 539 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 147,168 | 140,915 | 130,105 | - |
| 资产总计 | 2,281,570,335 | 2,339,146,872 | 2,449,238,739 | 2,378,501,373 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,913,784 | 3,223,994 | 443,160 | 1,304,906 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 939,729 | 1,008,793 | 977,322 | 1,015,836 |
| 应付托管费 | 187,946 | 201,759 | 195,464 | 203,167 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 629,043 |
| 应交税费 | 25,995 | 5,202 | 3,047 | 189,223 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 685,017 | 736,003 | 817,998 | 492,181 |
| 负债合计 | 3,752,471 | 5,175,751 | 2,436,991 | 3,834,356 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,331,408,470 | 2,476,408,470 | 2,381,408,470 | 2,056,408,470 |
| 未分配利润 | -53,590,606 | -142,437,350 | 65,393,278 | 318,258,547 |
| 所有者权益合计 | 2,277,817,864 | 2,333,971,120 | 2,446,801,748 | 2,374,667,017 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,281,570,335 | 2,339,146,872 | 2,449,238,739 | 2,378,501,373 |
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