基金经理：
| 单位净值:0.9329 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:0.9329 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证500ETF(159820)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,457,621 | 18,144,346 | 18,574,946 | 30,541,973 |
| 结算备付金 | 32,741,435 | 64,244,904 | 37,615,388 | 61,232,999 |
| 存出保证金 | 6,234,690 | 10,640,785 | 6,901,622 | 13,900,231 |
| 交易性金融资产 | 1,994,185,469 | 2,113,302,063 | 2,217,975,766 | 2,233,326,609 |
| 其中：股票投资 | 1,993,813,442 | 2,113,138,158 | 2,217,975,766 | 2,232,596,025 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 372,028 | 163,905 | - | 730,584 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,221,555 | 9,105,378 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 220,595 | - | 355,445 | 4,145 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 141,317 | 132,674 | 147,168 | 140,915 |
| 资产总计 | 2,051,202,682 | 2,215,570,150 | 2,281,570,335 | 2,339,146,872 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,181,547 | 9,242,508 | 1,913,784 | 3,223,994 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 866,198 | 923,304 | 939,729 | 1,008,793 |
| 应付托管费 | 173,240 | 184,661 | 187,946 | 201,759 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,490 | 12,050 | 25,995 | 5,202 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 462,929 | 691,195 | 685,017 | 736,003 |
| 负债合计 | 4,699,403 | 11,053,717 | 3,752,471 | 5,175,751 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,501,408,470 | 2,481,408,470 | 2,331,408,470 | 2,476,408,470 |
| 未分配利润 | -454,905,192 | -276,892,038 | -53,590,606 | -142,437,350 |
| 所有者权益合计 | 2,046,503,278 | 2,204,516,432 | 2,277,817,864 | 2,333,971,120 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,051,202,682 | 2,215,570,150 | 2,281,570,335 | 2,339,146,872 |
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