基金经理：张湛
| 单位净值:1.9418 | 净值增长率:3.35% | 累计净值:1.9418 | 截止日期:2026/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:299.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证人工智能主题ETF(159819)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,328,640 | 101,431,062 | 64,788,307 | 31,913,288 |
| 结算备付金 | 16,271,426 | 12,789,601 | 14,380,969 | 7,075,133 |
| 存出保证金 | 6,477,626 | 5,101,510 | 2,200,693 | 2,226,225 |
| 交易性金融资产 | 21,757,830,991 | 16,551,685,809 | 8,486,399,434 | 5,561,609,372 |
| 其中：股票投资 | 21,757,830,991 | 16,551,685,809 | 8,486,399,434 | 5,561,609,372 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 54,286,289 | 68,777,910 | 143,982,972 | 35,212,186 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 18,976 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 108,566 |
| 资产总计 | 21,906,194,974 | 16,739,861,509 | 8,711,752,374 | 5,638,163,746 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 32,791,928 | 32,885,288 | 110,381,743 | 30,908,372 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,865,273 | 1,986,997 | 1,018,031 | 728,506 |
| 应付托管费 | 955,091 | 662,332 | 339,344 | 242,835 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 8,135 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,799,067 | 126,004,160 | 85,155,039 | 20,241,761 |
| 负债合计 | 110,411,359 | 161,538,776 | 196,894,157 | 52,129,609 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,235,229,669 | 17,109,229,669 | 9,374,229,669 | 7,804,229,669 |
| 未分配利润 | 7,560,553,945 | -530,906,937 | -859,371,452 | -2,218,195,533 |
| 所有者权益合计 | 21,795,783,614 | 16,578,322,732 | 8,514,858,217 | 5,586,034,136 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,906,194,974 | 16,739,861,509 | 8,711,752,374 | 5,638,163,746 |
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