基金经理：罗英宇
| 单位净值:0.6792 | 净值增长率:-6.23% | 净值增长率:-6.23% | 累计净值:1.0188 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)芯片(159813)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,184,316 | 30,295,381 | 40,013,286 | 16,400,502 |
| 结算备付金 | 2,987,450 | 3,620,858 | 10,015,185 | 2,181,316 |
| 存出保证金 | 4,988,431 | 8,446,432 | 9,502,869 | 3,015,884 |
| 交易性金融资产 | 3,265,285,682 | 4,237,080,498 | 4,018,647,194 | 2,323,346,618 |
| 其中：股票投资 | 3,265,285,682 | 4,237,080,498 | 4,018,647,194 | 2,323,346,618 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,235,432 | 1,406,153 | 3,255,768 | 6,286,052 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 52,420 | - | 26,209 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 144,074 | 112,287 | 257,890 | 125,722 |
| 资产总计 | 3,292,877,804 | 4,280,961,609 | 4,081,718,401 | 2,351,356,094 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 147,578 | 686,468 | 156,798 | 545,843 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,421,803 | 1,754,356 | 1,630,367 | 987,527 |
| 应付托管费 | 284,361 | 350,871 | 326,073 | 197,505 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 13,197 | 18,148 | 33,077 | 16,255 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,816,645 | 20,085,301 | 26,166,473 | 9,136,342 |
| 负债合计 | 9,683,584 | 22,895,144 | 28,312,788 | 10,883,473 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,012,576,210 | 4,740,576,440 | 4,015,909,546 | 2,430,575,714 |
| 未分配利润 | -729,381,991 | -482,509,975 | 37,496,067 | -90,103,093 |
| 所有者权益合计 | 3,283,194,220 | 4,258,066,465 | 4,053,405,613 | 2,340,472,621 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,292,877,804 | 4,280,961,609 | 4,081,718,401 | 2,351,356,094 |
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