基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.2585 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.8878 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:55.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)芯片(159813)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,794,441 | 27,460,316 | 16,184,316 | 30,295,381 |
| 结算备付金 | 6,631,576 | 20,578,908 | 2,987,450 | 3,620,858 |
| 存出保证金 | 15,852,173 | 7,872,729 | 4,988,431 | 8,446,432 |
| 交易性金融资产 | 5,170,913,400 | 5,274,736,253 | 3,265,285,682 | 4,237,080,498 |
| 其中：股票投资 | 5,170,913,400 | 5,274,736,253 | 3,265,285,682 | 4,237,080,498 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,637,338 | 14,320,461 | 3,235,432 | 1,406,153 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 52,420 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 144,074 | 112,287 |
| 资产总计 | 5,248,904,545 | 5,344,968,667 | 3,292,877,804 | 4,280,961,609 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,913,536 | - | 147,578 | 686,468 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,125,283 | 2,421,130 | 1,421,803 | 1,754,356 |
| 应付托管费 | 425,057 | 484,226 | 284,361 | 350,871 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 13,197 | 18,148 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 28,787,005 | 34,723,067 | 7,816,645 | 20,085,301 |
| 负债合计 | 44,250,880 | 37,628,423 | 9,683,584 | 22,895,144 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,403,243,007 | 4,497,909,699 | 4,012,576,210 | 4,740,576,440 |
| 未分配利润 | 801,410,658 | 809,430,545 | -729,381,991 | -482,509,975 |
| 所有者权益合计 | 5,204,653,665 | 5,307,340,243 | 3,283,194,220 | 4,258,066,465 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,248,904,545 | 5,344,968,667 | 3,292,877,804 | 4,280,961,609 |
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