基金经理：宋施怡
| 单位净值:0.8415 | 净值增长率:-4.96% | 净值增长率:-4.96% | 累计净值:0.8415 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛创业板ETF(159810)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,102,847 | 893,022 | 1,652,464 | 1,377,862 |
| 结算备付金 | 740 | 2,437 | 6,538 | 3,557 |
| 存出保证金 | 587 | 1,265 | 3,669 | 3,886 |
| 交易性金融资产 | 39,139,654 | 43,922,422 | 70,404,652 | 59,610,205 |
| 其中：股票投资 | 39,139,654 | 43,922,422 | 70,404,652 | 59,610,205 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 833,136 | 838,840 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 40,243,827 | 44,819,146 | 72,900,459 | 61,834,350 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,086,285 | 959,985 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,251 | 5,458 | 5,280 | 4,359 |
| 应付托管费 | 1,750 | 1,819 | 1,760 | 1,453 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 68,082 | 140,065 | 92,684 | 172,622 |
| 负债合计 | 75,083 | 147,343 | 2,186,009 | 1,138,419 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,475,458 | 59,475,458 | 80,475,458 | 65,475,458 |
| 未分配利润 | -19,306,714 | -14,803,655 | -9,761,008 | -4,779,527 |
| 所有者权益合计 | 40,168,744 | 44,671,803 | 70,714,450 | 60,695,931 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,243,827 | 44,819,146 | 72,900,459 | 61,834,350 |
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