基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.8825 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.8825 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛创业板ETF(159810)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,377,862 | 1,217,420 | 1,680,364 | 2,744,009 |
| 结算备付金 | 3,557 | 91,875 | 153,620 | 242,272 |
| 存出保证金 | 3,886 | 21,723 | 19,755 | 13,130 |
| 交易性金融资产 | 59,610,205 | 33,259,749 | 15,422,489 | 26,834,639 |
| 其中：股票投资 | 59,610,205 | 33,259,749 | 15,422,489 | 26,834,639 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 838,840 | 756,268 | 631,193 | 422,553 |
| 应收利息 | - | - | 185 | 243 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 28,553 | - | - |
| 资产总计 | 61,834,350 | 35,375,587 | 17,907,608 | 30,256,846 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 959,985 | 496,778 | 1,238,335 | 2,014,664 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,359 | 5,644 | 2,304 | 4,189 |
| 应付托管费 | 1,453 | 1,881 | 768 | 1,396 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 19,046 | 19,392 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 172,622 | 144,302 | 165,000 | 124,260 |
| 负债合计 | 1,138,419 | 648,606 | 1,425,452 | 2,163,901 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,475,458 | 31,475,458 | 12,475,458 | 20,475,458 |
| 未分配利润 | -4,779,527 | 3,251,524 | 4,006,697 | 7,617,487 |
| 所有者权益合计 | 60,695,931 | 34,726,982 | 16,482,155 | 28,092,945 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,834,350 | 35,375,587 | 17,907,608 | 30,256,846 |
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