单位(元)浦银安盛创业板ETF(159810)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,102,847 |
893,022 |
1,652,464 |
1,377,862 |
| 结算备付金 |
740 |
2,437 |
6,538 |
3,557 |
| 存出保证金 |
587 |
1,265 |
3,669 |
3,886 |
| 交易性金融资产 |
39,139,654 |
43,922,422 |
70,404,652 |
59,610,205 |
| 其中：股票投资 |
39,139,654 |
43,922,422 |
70,404,652 |
59,610,205 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
833,136 |
838,840 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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- |
| 资产总计 |
40,243,827 |
44,819,146 |
72,900,459 |
61,834,350 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
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- |
2,086,285 |
959,985 |
| 应付赎回款 |
- |
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- |
- |
| 应付管理人报酬 |
5,251 |
5,458 |
5,280 |
4,359 |
| 应付托管费 |
1,750 |
1,819 |
1,760 |
1,453 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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- |
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| 其他负债 |
68,082 |
140,065 |
92,684 |
172,622 |
| 负债合计 |
75,083 |
147,343 |
2,186,009 |
1,138,419 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,475,458 |
59,475,458 |
80,475,458 |
65,475,458 |
| 未分配利润 |
-19,306,714 |
-14,803,655 |
-9,761,008 |
-4,779,527 |
| 所有者权益合计 |
40,168,744 |
44,671,803 |
70,714,450 |
60,695,931 |
| 负债和所有者权益总计 |
40,243,827 |
44,819,146 |
72,900,459 |
61,834,350 |
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