单位(元)浦银安盛创业板ETF(159810)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
893,022 |
1,652,464 |
1,377,862 |
1,217,420 |
结算备付金 |
2,437 |
6,538 |
3,557 |
91,875 |
存出保证金 |
1,265 |
3,669 |
3,886 |
21,723 |
交易性金融资产 |
43,922,422 |
70,404,652 |
59,610,205 |
33,259,749 |
其中:股票投资 |
43,922,422 |
70,404,652 |
59,610,205 |
33,259,749 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
833,136 |
838,840 |
756,268 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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28,553 |
资产总计 |
44,819,146 |
72,900,459 |
61,834,350 |
35,375,587 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
2,086,285 |
959,985 |
496,778 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
5,458 |
5,280 |
4,359 |
5,644 |
应付托管费 |
1,819 |
1,760 |
1,453 |
1,881 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
140,065 |
92,684 |
172,622 |
144,302 |
负债合计 |
147,343 |
2,186,009 |
1,138,419 |
648,606 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,475,458 |
80,475,458 |
65,475,458 |
31,475,458 |
未分配利润 |
-14,803,655 |
-9,761,008 |
-4,779,527 |
3,251,524 |
所有者权益合计 |
44,671,803 |
70,714,450 |
60,695,931 |
34,726,982 |
负债和所有者权益总计 |
44,819,146 |
72,900,459 |
61,834,350 |
35,375,587 |
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