基金经理：黄岳
| 单位净值:0.7843 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:2.3529 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证新能源汽车ETF(159806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,024,720 | 4,512,138 | 4,062,024 | 9,265,382 |
| 结算备付金 | 172,588 | 481,526 | 146,932 | 204,917 |
| 存出保证金 | 123,584 | 173,045 | 151,135 | 205,035 |
| 交易性金融资产 | 979,232,997 | 1,115,079,455 | 1,096,811,077 | 1,498,072,147 |
| 其中：股票投资 | 979,232,997 | 1,115,079,455 | 1,096,811,077 | 1,498,072,147 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 85,998 | 500,505 | - | 232,534 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 55,269 | 880 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 29,227 | 85,855 |
| 资产总计 | 982,639,887 | 1,120,746,669 | 1,101,255,663 | 1,508,066,750 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 6,014 | 885,996 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 395,851 | 495,016 | 484,376 | 626,087 |
| 应付托管费 | 79,170 | 99,003 | 96,875 | 125,217 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 2,913 | 9,763 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,206 | 669,619 | 555,287 | 1,706,423 |
| 负债合计 | 654,228 | 1,263,637 | 1,145,467 | 3,353,487 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 596,363,149 | 720,696,483 | 855,363,149 | 972,363,149 |
| 未分配利润 | 385,622,510 | 398,786,549 | 244,747,047 | 532,350,114 |
| 所有者权益合计 | 981,985,659 | 1,119,483,032 | 1,100,110,196 | 1,504,713,263 |
| 负债和所有者权益总计 | 982,639,887 | 1,120,746,669 | 1,101,255,663 | 1,508,066,750 |
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