基金经理：
| 单位净值:0.5285 | 净值增长率:12.02% | 累计净值:1.5855 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证新能源汽车ETF(159806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,062,024 | 9,265,382 | 15,027,294 | 18,272,020 |
| 结算备付金 | 146,932 | 204,917 | 1,351,961 | 289,185 |
| 存出保证金 | 151,135 | 205,035 | 292,876 | 416,834 |
| 交易性金融资产 | 1,096,811,077 | 1,498,072,147 | 1,888,441,965 | 1,541,149,098 |
| 其中：股票投资 | 1,096,811,077 | 1,498,072,147 | 1,888,441,965 | 1,541,149,098 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 232,534 | 1,525,702 | 254,158 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 55,269 | 880 | 655,103 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 29,227 | 85,855 | 110,303 | 77,235 |
| 资产总计 | 1,101,255,663 | 1,508,066,750 | 1,907,405,203 | 1,560,458,530 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,014 | 885,996 | 6,333,102 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 484,376 | 626,087 | 760,574 | 682,476 |
| 应付托管费 | 96,875 | 125,217 | 152,115 | 136,495 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,913 | 9,763 | 12,321 | 9,135 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 555,287 | 1,706,423 | 1,908,029 | 1,347,815 |
| 负债合计 | 1,145,467 | 3,353,487 | 9,166,142 | 2,175,921 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 855,363,149 | 972,363,149 | 955,029,816 | 722,696,483 |
| 未分配利润 | 244,747,047 | 532,350,114 | 943,209,246 | 835,586,126 |
| 所有者权益合计 | 1,100,110,196 | 1,504,713,263 | 1,898,239,061 | 1,558,282,609 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,101,255,663 | 1,508,066,750 | 1,907,405,203 | 1,560,458,530 |
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