基金经理：黄岳
| 单位净值:0.6552 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:1.9656 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证新能源汽车ETF(159806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,272,020 | 40,900,349 | 28,865,288 | 12,323,540 |
| 结算备付金 | 289,185 | 114,362 | 671,174 | 437,683 |
| 存出保证金 | 416,834 | 681,560 | 770,537 | 771,003 |
| 交易性金融资产 | 1,541,149,098 | 1,830,149,417 | 2,197,350,680 | 1,615,281,179 |
| 其中：股票投资 | 1,541,149,098 | 1,830,149,417 | 2,197,350,680 | 1,611,342,831 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 3,938,348 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 254,158 | 4,396,365 | 241,437 | 925,346 |
| 应收利息 | - | - | 51,191 | 132,770 |
| 应收股利 | - | 42,256 | - | 91,351 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 77,235 | 55,405 | - | - |
| 资产总计 | 1,560,458,530 | 1,876,339,714 | 2,227,950,307 | 1,629,962,872 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 682,476 | 737,101 | 938,584 | 637,402 |
| 应付托管费 | 136,495 | 147,420 | 187,717 | 127,480 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 448,239 | 571,638 |
| 应交税费 | 9,135 | 3,174 | 1,769 | 5,385 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,347,815 | 5,797,588 | 1,147,320 | 925,150 |
| 负债合计 | 2,175,921 | 6,685,283 | 2,723,629 | 2,267,055 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 722,696,483 | 619,696,482 | 733,696,482 | 601,696,482 |
| 未分配利润 | 835,586,126 | 1,249,957,949 | 1,491,530,196 | 1,025,999,335 |
| 所有者权益合计 | 1,558,282,609 | 1,869,654,431 | 2,225,226,678 | 1,627,695,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,560,458,530 | 1,876,339,714 | 2,227,950,307 | 1,629,962,872 |
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